サンオータスのキャッシュフロー計算書
（2021年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 156,360 | 195,829 |
| 減価償却費 | 870,236 | 460,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17,289 | 6,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,749 | △4,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,799 | 18,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,625 | 7,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,640 | △3,844 |
| 支払利息 | 148,950 | 71,016 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △360,575 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △812 | △26 |
| 固定資産除却損 | 15,769 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563,161 | △179,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,193,858 | 437,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,525,271 | 285,238 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,403 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203,789 | 33,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 366,012 | 8,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △74,904 | 9,431 |
| その他 | △66,342 | △583 |
| 小計 | 1,525,783 | 1,346,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,460 | 3,360 |
| 利息の支払額 | △146,931 | △71,003 |
| 法人税等の支払額 | △61,194 | △22,001 |
| 法人税等の還付額 | 4,253 | 20,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,370 | 1,276,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △3 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △703,940 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,744,724 | △591,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812 | 7,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,048 |
| 固定資産の除却による支出 | △13,123 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,170 | △32,275 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,558 | △3,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,515 | 12,248 |
| その他 | △33,589 | 1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,500,782 | △607,119 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 798,821 | △868,000 |
| 長期借入れによる収入 | 937,416 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △679,488 | △424,201 |
| リース債務の返済による支出 | △340,189 | △295,550 |
| 配当金の支払額 | △25,062 | △25,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691,498 | △552,772 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △482,913 | 116,905 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,873 | 615,960 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 615,960 | 732,866 |
