サンオータスのキャッシュフロー計算書
（2020年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△） | △32,494 | 156,360 |
| 減価償却費 | 833,875 | 870,236 |
| 減損損失 | 4,115 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,477 | △17,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,215 | △4,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,549 | △10,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,708 | 7,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,335 | △4,640 |
| 補助金収入 | △20,265 | - |
| 支払利息 | 129,595 | 148,950 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | △360,575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △29 | △812 |
| 固定資産除却損 | 21,722 | 15,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,536 | 563,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 732,766 | 1,193,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △177,619 | △1,525,271 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △21,951 | 65,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,320 | 203,789 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △94,662 | 366,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △130,630 | △74,904 |
| その他 | 24,554 | △66,342 |
| 小計 | 1,411,807 | 1,525,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,807 | 4,460 |
| 補助金の受取額 | 20,265 | - |
| 利息の支払額 | △130,504 | △146,931 |
| 法人税等の支払額 | △24,191 | △61,194 |
| 法人税等の還付額 | 2,951 | 4,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,135 | 1,326,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △3 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △703,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,875,041 | △1,744,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,851 | 812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,795 | - |
| 固定資産の除却による支出 | △14,100 | △13,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,093 | △2,170 |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,321 | △31,558 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97,586 | 27,515 |
| その他 | 23,425 | △33,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,778,492 | △2,500,782 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △110,761 | 798,821 |
| 長期借入れによる収入 | 2,196,395 | 937,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | △203,375 | △679,488 |
| リース債務の返済による支出 | △355,423 | △340,189 |
| 配当金の支払額 | △24,931 | △25,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,903 | 691,498 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,546 | △482,913 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,124 | 1,098,873 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,203 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,098,873 | 615,960 |
