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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年５月１日
至 2019年４月30日)
当連結会計年度
(自 2019年５月１日
至 2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△32,494
156,360
減価償却費
833,875
870,236
減損損失
4,115
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
45,477
△17,289
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,215
△4,749
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42,549
△10,799
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,708
7,625
受取利息及び受取配当金
△3,335
△4,640
補助金収入
△20,265
支払利息
129,595
148,950
子会社株式売却損益（△は益）
△360,575
固定資産売却損益（△は益）
△29
△812
固定資産除却損
21,722
15,769
売上債権の増減額（△は増加）
63,536
563,161
たな卸資産の増減額（△は増加）
732,766
1,193,858
仕入債務の増減額（△は減少）
△177,619
△1,525,271
未収消費税等の増減額（△は増加）
△21,951
65,403
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,320
203,789
未収入金の増減額（△は増加）
△94,662
366,012
未払金の増減額（△は減少）
△130,630
△74,904
その他
24,554
△66,342
小計
1,411,807
1,525,783
利息及び配当金の受取額
3,807
4,460
補助金の受取額
20,265
利息の支払額
△130,504
△146,931
法人税等の支払額
△24,191
△61,194
法人税等の還付額
2,951
4,253
1,284,135
1,326,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△703,940
有形固定資産の取得による支出
△2,875,041
△1,744,724
有形固定資産の売却による収入
16,851
812
無形固定資産の取得による支出
△1,795
固定資産の除却による支出
△14,100
△13,123
投資有価証券の取得による支出
△2,093
△2,170
差入保証金の差入による支出
△23,321
△31,558
差入保証金の回収による収入
97,586
27,515
23,425
△33,589
△2,778,492
△2,500,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△110,761
798,821
長期借入れによる収入
2,196,395
937,416
長期借入金の返済による支出
△203,375
△679,488
リース債務の返済による支出
△355,423
△340,189
配当金の支払額
△24,931
△25,062
1,501,903
691,498
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,546
△482,913
現金及び現金同等物の期首残高
1,071,124
1,098,873
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
20,203
現金及び現金同等物の期末残高
615,960
