サンオータス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△274,883

△195,174

減価償却費

662,286

668,406

減損損失

17,796

124,833

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,874

16,596

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,375

△16,312

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,522

△5,860

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,987

△118

受取利息及び受取配当金

△3,303

△2,355

受取補償金

-

△53,991

支払利息

61,565

75,748

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,661

-

固定資産売却損益（△は益）

35

△74,227

固定資産除却損

4,316

33,775

売上債権の増減額（△は増加）

272,252

△66,262

たな卸資産の増減額（△は増加）

946,579

568,586

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,811

475,827

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,642

△34,108

未収入金の増減額（△は増加）

△18,269

99,164

未払金の増減額（△は減少）

118,224

△72,167

その他

168,973

4,995

小計

1,885,720

1,547,357

利息及び配当金の受取額

3,303

2,355

利息の支払額

△61,904

△76,267

補償金の受取額

-

77,090

法人税等の支払額

△18,484

△43,672

法人税等の還付額

107,388

2,678

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,916,023

1,509,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△12

79,216

有形固定資産の取得による支出

△960,841

△1,683,703

有形固定資産の売却による収入

-

172,555

無形固定資産の取得による支出

△436

△5,218

投資有価証券の取得による支出

△829

△623

投資有価証券の売却による収入

37,871

-

差入保証金の差入による支出

△23,050

△32,440

差入保証金の回収による収入

57,768

41,423

短期貸付金の増減額（△は増加）

2,000

2,000

長期貸付けによる支出

△30,000

-

長期貸付金の回収による収入

15,570

16,284

その他

△26,964

△21,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

△928,925

△1,431,577

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年５月１日

　至 平成29年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△186,176

277,269

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△337,256

△281,328

社債の償還による支出

△30,000

-

自己株式の取得による支出

△20

-

リース債務の返済による支出

△346,543

△365,614

配当金の支払額

△30,956

△25,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

△630,952

△394,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356,145

△317,035

現金及び現金同等物の期首残高

1,359,916

1,716,061

現金及び現金同等物の期末残高

 1,716,061

 1,399,026