サンオータス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

当連結会計年度

(自 2023年５月１日

　至 2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

253,131

252,712

減価償却費

485,548

557,619

負ののれん発生益

-

△18,646

減損損失

-

15,184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,318

945

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,564

△252

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,639

14,202

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,232

7,957

受取利息及び受取配当金

△3,988

△2,105

支払利息

58,302

64,374

投資有価証券評価損益（△は益）

△1,998

30

固定資産売却損益（△は益）

-

404

固定資産除却損

5,213

701

売上債権の増減額（△は増加）

6,824

40,608

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,580

224,965

仕入債務の増減額（△は減少）

121,919

133,591

未収消費税等の増減額（△は増加）

△77,243

77,243

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,679

66,077

未収入金の増減額（△は増加）

△2,163

△21,925

未払金の増減額（△は減少）

△35,295

△29,086

その他

△42,423

△8,975

小計

678,684

1,375,627

利息及び配当金の受取額

4,465

2,104

利息の支払額

△57,530

△65,776

法人税等の支払額

△80,839

△32,897

法人税等の還付額

0

30,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

544,780

1,309,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

-

△52,000

有形固定資産の取得による支出

△906,535

△857,575

有形固定資産の売却による収入

-

2,119

無形固定資産の取得による支出

△225

-

投資有価証券の取得による支出

△2,474

△2,665

投資有価証券の償還による収入

30,000

-

差入保証金の差入による支出

△380

△192

差入保証金の回収による収入

12,255

11,391

短期貸付金の増減額（△は増加）

-

10

長期貸付金の回収による収入

100,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △51,911

その他

△16,157

△14,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

△783,516

△964,834

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

当連結会計年度

(自 2023年５月１日

　至 2024年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

700,000

△120,000

長期借入れによる収入

-

887,400

長期借入金の返済による支出

△290,847

△696,881

リース債務の返済による支出

△271,857

△293,860

配当金の支払額

△45,796

△54,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,499

△277,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△147,236

66,460

現金及び現金同等物の期首残高

736,104

588,867

現金及び現金同等物の期末残高

 588,867

 655,328