サンオータスのキャッシュフロー計算書
（2024年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 253,131 | 252,712 |
| 減価償却費 | 485,548 | 557,619 |
| 負ののれん発生益 | - | △18,646 |
| 減損損失 | - | 15,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,318 | 945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,564 | △252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,639 | 14,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,232 | 7,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,988 | △2,105 |
| 支払利息 | 58,302 | 64,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △1,998 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 404 |
| 固定資産除却損 | 5,213 | 701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,824 | 40,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △92,580 | 224,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,919 | 133,591 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △77,243 | 77,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,679 | 66,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,163 | △21,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △35,295 | △29,086 |
| その他 | △42,423 | △8,975 |
| 小計 | 678,684 | 1,375,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,465 | 2,104 |
| 利息の支払額 | △57,530 | △65,776 |
| 法人税等の支払額 | △80,839 | △32,897 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 30,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,780 | 1,309,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | △52,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △906,535 | △857,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △225 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,474 | △2,665 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △380 | △192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,255 | 11,391 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | 10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △51,911 |
| その他 | △16,157 | △14,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △783,516 | △964,834 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | △120,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 887,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △290,847 | △696,881 |
| リース債務の返済による支出 | △271,857 | △293,860 |
| 配当金の支払額 | △45,796 | △54,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,499 | △277,766 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △147,236 | 66,460 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 736,104 | 588,867 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 588,867 | 655,328 |
