サンオータスのキャッシュフロー計算書
（2025年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 252,712 | 306,335 |
| 減価償却費 | 557,619 | 574,104 |
| 負ののれん発生益 | △18,646 | - |
| 減損損失 | 15,184 | 25,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 945 | 1,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △252 | 3,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,202 | 9,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,957 | △139,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,105 | △3,049 |
| 支払利息 | 64,374 | 79,126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 404 | - |
| 固定資産除却損 | 701 | 1,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,608 | △114,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224,965 | 850,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,591 | △191,878 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 77,243 | △177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,077 | 108,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △21,925 | 34,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △29,086 | △13,981 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 137,610 |
| その他 | △8,975 | 1,877 |
| 小計 | 1,375,627 | 1,670,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,104 | 3,049 |
| 利息の支払額 | △65,776 | △79,947 |
| 法人税等の支払額 | △32,897 | △25,283 |
| 法人税等の還付額 | 30,003 | 5,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,061 | 1,573,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △52,000 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △857,575 | △688,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,119 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,665 | △2,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 514 |
| 差入保証金の差入による支出 | △192 | △5,481 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,391 | 11,546 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △51,911 | - |
| その他 | △14,011 | △8,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △964,834 | △691,352 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △120,000 | △92,000 |
| 長期借入れによる収入 | 887,400 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △696,881 | △414,258 |
| リース債務の返済による支出 | △293,860 | △330,825 |
| 配当金の支払額 | △54,425 | △60,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,766 | △747,974 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,460 | 134,271 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 588,867 | 655,328 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 655,328 | 789,599 |
