うかいのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △816,573 | 830,157 |
| 減価償却費 | 500,120 | 422,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,170 | 47,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,670 | △6,962 |
| 支払利息 | 40,975 | 40,992 |
| 固定資産除却損 | 5,995 | 12,848 |
| 減損損失 | 332,875 | 9,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49,068 | △113,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,744 | 5,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,403 | 59,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,919 | 125,229 |
| 助成金収入 | △617,315 | △106,032 |
| その他 | 126,320 | 41,989 |
| 小計 | △368,104 | 1,368,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,670 | 6,962 |
| 利息の支払額 | △43,460 | △40,513 |
| 保険金の受取額 | 1,217 | － |
| 助成金の受取額 | 579,374 | 153,360 |
| 法人税等の還付額 | 245 | 249 |
| 法人税等の支払額 | △16,476 | △16,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,465 | 1,472,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,778 | △130,663 |
| その他 | △48,836 | 2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,615 | △127,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △16,000 | △555,000 |
| 長期借入れによる収入 | 816,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △204,365 | △315,220 |
| 株式の発行による収入 | 999,975 | － |
| 株式の発行による支出 | △11,262 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △125 |
| 預り保証金の受入による収入 | 455,318 | 625,828 |
| 預り保証金の返還による支出 | △594,088 | △640,367 |
| 配当金の支払額 | △106 | △175 |
| その他 | △42,569 | △36,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,902 | △921,255 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452,753 | 422,966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 413,575 | 1,866,328 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,866,328 | 2,289,294 |
