うかいのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,769,476 | △816,573 |
| 減価償却費 | 504,129 | 500,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,745 | 3,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,653 | △6,670 |
| 支払利息 | 37,494 | 40,975 |
| 固定資産除却損 | 11,077 | 5,995 |
| 減損損失 | 341,622 | 332,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △165,225 | △49,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,470 | 41,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,013 | 9,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △814 | 60,919 |
| 災害による保険金収入 | △123,996 | － |
| 助成金収入 | △239,757 | △617,315 |
| その他 | △125,154 | 126,320 |
| 小計 | △1,432,525 | △368,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,653 | 6,670 |
| 利息の支払額 | △25,690 | △43,460 |
| 災害による損失の支払額 | △90,593 | － |
| 災害による保険金受取額 | 373,022 | － |
| 保険金の受取額 | 2,313 | 1,217 |
| 助成金の受取額 | 230,370 | 579,374 |
| 法人税等の還付額 | 50,723 | 245 |
| 法人税等の支払額 | △23,488 | △16,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △909,214 | 159,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △291,430 | △60,778 |
| その他 | △11,925 | △48,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △303,355 | △109,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,216,000 | △16,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 816,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △765,300 | △204,365 |
| 株式の発行による収入 | － | 999,975 |
| 株式の発行による支出 | － | △11,262 |
| 預り保証金の受入による収入 | 131,500 | 455,318 |
| 預り保証金の返還による支出 | △277,539 | △594,088 |
| 配当金の支払額 | △336 | △106 |
| その他 | △49,435 | △42,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,888 | 1,402,902 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,318 | 1,452,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 371,256 | 413,575 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 413,575 | 1,866,328 |
