うかい

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△816,573

830,157

減価償却費

500,120

422,165

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,170

47,022

受取利息及び受取配当金

△6,670

△6,962

支払利息

40,975

40,992

固定資産除却損

5,995

12,848

減損損失

332,875

9,764

売上債権の増減額（△は増加）

△49,068

△113,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

41,744

5,790

仕入債務の増減額（△は減少）

9,403

59,059

未払消費税等の増減額（△は減少）

60,919

125,229

助成金収入

△617,315

△106,032

その他

126,320

41,989

小計

△368,104

1,368,875

利息及び配当金の受取額

6,670

6,962

利息の支払額

△43,460

△40,513

保険金の受取額

1,217

－

助成金の受取額

579,374

153,360

法人税等の還付額

245

249

法人税等の支払額

△16,476

△16,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,465

1,472,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,778

△130,663

その他

△48,836

2,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,615

△127,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,000

△555,000

長期借入れによる収入

816,000

－

長期借入金の返済による支出

△204,365

△315,220

株式の発行による収入

999,975

－

株式の発行による支出

△11,262

－

自己株式の取得による支出

－

△125

預り保証金の受入による収入

455,318

625,828

預り保証金の返還による支出

△594,088

△640,367

配当金の支払額

△106

△175

その他

△42,569

△36,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,402,902

△921,255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,452,753

422,966

現金及び現金同等物の期首残高

413,575

1,866,328

現金及び現金同等物の期末残高

 1,866,328

 2,289,294