うかい

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,769,476

△816,573

減価償却費

504,129

500,120

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,745

3,170

受取利息及び受取配当金

△6,653

△6,670

支払利息

37,494

40,975

固定資産除却損

11,077

5,995

減損損失

341,622

332,875

売上債権の増減額（△は増加）

△165,225

△49,068

棚卸資産の増減額（△は増加）

48,470

41,744

仕入債務の増減額（△は減少）

38,013

9,403

未払消費税等の増減額（△は減少）

△814

60,919

災害による保険金収入

△123,996

－

助成金収入

△239,757

△617,315

その他

△125,154

126,320

小計

△1,432,525

△368,104

利息及び配当金の受取額

6,653

6,670

利息の支払額

△25,690

△43,460

災害による損失の支払額

△90,593

－

災害による保険金受取額

373,022

－

保険金の受取額

2,313

1,217

助成金の受取額

230,370

579,374

法人税等の還付額

50,723

245

法人税等の支払額

△23,488

△16,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

△909,214

159,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△291,430

△60,778

その他

△11,925

△48,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

△303,355

△109,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,216,000

△16,000

長期借入れによる収入

－

816,000

長期借入金の返済による支出

△765,300

△204,365

株式の発行による収入

－

999,975

株式の発行による支出

－

△11,262

預り保証金の受入による収入

131,500

455,318

預り保証金の返還による支出

△277,539

△594,088

配当金の支払額

△336

△106

その他

△49,435

△42,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,254,888

1,402,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42,318

1,452,753

現金及び現金同等物の期首残高

371,256

413,575

現金及び現金同等物の期末残高

 413,575

 1,866,328