うかい

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△515,630

△1,769,476

減価償却費

544,223

504,129

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32,685

17,745

受取利息及び受取配当金

△6,573

△6,653

支払利息

27,541

37,494

固定資産除却損

9,116

11,077

災害損失

313,710

－

減損損失

157,707

341,622

売上債権の増減額（△は増加）

300,101

△165,225

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,960

48,470

仕入債務の増減額（△は減少）

△109,588

38,013

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,043

△814

災害による保険金収入

△249,026

△123,996

助成金収入

－

△239,757

その他

△65,906

△125,154

小計

349,359

△1,432,525

利息及び配当金の受取額

6,573

6,653

利息の支払額

△17,562

△25,690

災害による損失の支払額

△205,646

△90,593

災害による保険金受取額

－

373,022

保険金の受取額

1,374

2,313

助成金の受取額

－

230,370

法人税等の還付額

－

50,723

法人税等の支払額

△124,827

△23,488

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,270

△909,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△249,521

△291,430

その他

△12,345

△11,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261,867

△303,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,250,000

2,216,000

長期借入金の返済による支出

△787,800

△765,300

自己株式の取得による支出

△218

－

預り保証金の受入による収入

436,745

131,500

預り保証金の返還による支出

△411,833

△277,539

配当金の支払額

△94,094

△336

その他

△48,456

△49,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

344,342

1,254,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

91,744

42,318

現金及び現金同等物の期首残高

279,511

371,256

現金及び現金同等物の期末残高

 371,256

 413,575