うかい

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

189,040

△515,630

減価償却費

549,194

544,223

退職給付引当金の増減額（△は減少）

76,921

32,685

受取利息及び受取配当金

△6,405

△6,573

支払利息

29,484

27,541

固定資産除却損

7,686

9,116

災害損失

－

313,710

減損損失

－

157,707

売上債権の増減額（△は増加）

△161,528

300,101

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,901

△43,960

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,316

△109,588

未払消費税等の増減額（△は減少）

78,595

△45,043

災害による保険金収入

－

△249,026

その他

△33,564

△65,906

小計

685,207

349,359

利息及び配当金の受取額

6,405

6,573

利息の支払額

△19,309

△17,562

災害による損失の支払額

－

△205,646

保険金の受取額

1,478

1,374

法人税等の支払額

△74,402

△124,827

営業活動によるキャッシュ・フロー

599,379

9,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△721,077

△249,521

その他

△8,599

△12,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

△729,676

△261,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

1,250,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△742,000

△787,800

自己株式の取得による支出

△4

△218

預り保証金の受入による収入

513,511

436,745

預り保証金の返還による支出

△503,548

△411,833

配当金の支払額

△94,093

△94,094

その他

△49,144

△48,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△175,279

344,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△305,576

91,744

現金及び現金同等物の期首残高

585,088

279,511

現金及び現金同等物の期末残高

 279,511

 371,256