うかい

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

339,182

189,040

減価償却費

492,257

549,194

退職給付引当金の増減額（△は減少）

41,199

76,921

受取利息及び受取配当金

△6,191

△6,405

支払利息

30,391

29,484

固定資産除却損

4,501

7,686

売上債権の増減額（△は増加）

△38,508

△161,528

たな卸資産の増減額（△は増加）

△39,623

△3,901

仕入債務の増減額（△は減少）

35,397

△40,316

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67,190

78,595

その他

74,014

△33,564

小計

865,429

685,207

利息及び配当金の受取額

6,191

6,405

利息の支払額

△20,713

△19,309

保険金の受取額

5,989

1,478

法人税等の支払額

△226,295

△74,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

630,602

599,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△419,154

△721,077

その他

△65,664

△8,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

△484,819

△729,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

400,000

長期借入れによる収入

550,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△654,000

△742,000

自己株式の売却による収入

180,952

－

自己株式の取得による支出

△683

△4

預り保証金の受入による収入

324,643

513,511

預り保証金の返還による支出

△338,965

△503,548

配当金の支払額

△93,029

△94,093

その他

△48,214

△49,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

120,701

△175,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

266,483

△305,576

現金及び現金同等物の期首残高

318,604

585,088

現金及び現金同等物の期末残高

 585,088

 279,511