うかい

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

830,157

848,836

減価償却費

422,165

405,510

退職給付引当金の増減額（△は減少）

47,022

61,899

受取利息及び受取配当金

△6,962

△7,042

支払利息

40,992

40,278

固定資産除却損

12,848

17,800

減損損失

9,764

174

売上債権の増減額（△は増加）

△113,149

△41,725

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,790

△67,317

仕入債務の増減額（△は減少）

59,059

△11,567

未払消費税等の増減額（△は減少）

125,229

△149,637

助成金収入

△106,032

－

その他

41,989

131,948

小計

1,368,875

1,229,157

利息及び配当金の受取額

6,962

7,042

利息の支払額

△40,513

△44,941

助成金の受取額

153,360

－

法人税等の還付額

249

296

法人税等の支払額

△16,919

△17,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,472,014

1,174,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130,663

△199,980

その他

2,870

△39,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,793

△239,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△555,000

△2,495,000

長期借入れによる収入

－

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△315,220

△292,720

自己株式の取得による支出

△125

△470

預り保証金の受入による収入

625,828

302,010

預り保証金の返還による支出

△640,367

△309,279

配当金の支払額

△175

△83,742

その他

△36,194

△27,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

△921,255

△1,406,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

422,966

△471,927

現金及び現金同等物の期首残高

1,866,328

2,289,294

現金及び現金同等物の期末残高

 2,289,294

 1,817,367