うかい

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,866,328

2,289,294

売掛金

612,107

725,257

商品及び製品

196,538

170,148

仕掛品

18,268

22,015

原材料及び貯蔵品

276,071

292,921

前払費用

106,011

104,263

その他

117,599

54,314

貸倒引当金

△74

△73

流動資産合計

3,192,850

3,658,143

固定資産

有形固定資産

建物

 9,725,242

 9,720,606

減価償却累計額

△7,350,299

△7,569,089

建物（純額）

2,374,943

2,151,517

構築物

1,922,132

1,924,666

減価償却累計額

△1,766,714

△1,796,428

構築物（純額）

155,418

128,237

車両運搬具

15,825

15,316

減価償却累計額

△14,881

△15,316

車両運搬具（純額）

943

0

工具、器具及び備品

2,020,344

2,089,014

減価償却累計額

△1,813,167

△1,873,943

工具、器具及び備品（純額）

207,177

215,070

土地

 2,187,891

 2,187,591

リース資産

91,194

59,371

減価償却累計額

△59,880

△45,381

リース資産（純額）

31,313

13,989

美術骨董品

1,101,281

1,097,245

有形固定資産合計

6,058,969

5,793,652

無形固定資産

借地権

8,345

7,569

ソフトウエア

33,637

38,187

電話加入権

3,123

3,123

リース資産

27,141

16,116

ソフトウエア仮勘定

17,000

－

無形固定資産合計

89,247

64,997

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

88,045

83,467

出資金

280

250

長期前払費用

7,306

7,024

繰延税金資産

467,117

570,973

敷金及び保証金

1,073,945

1,075,750

その他

3,295

2,192

投資その他の資産合計

1,639,989

1,739,657

固定資産合計

7,788,206

7,598,308

資産合計

10,981,056

11,256,451

負債の部

流動負債

買掛金

261,537

320,596

短期借入金

3 4,050,000

3 3,495,000

1年内返済予定の長期借入金

195,220

180,220

リース債務

25,681

19,495

未払金

195,619

255,354

未払費用

296,064

303,566

未払法人税等

62,846

16,929

未払消費税等

138,797

264,027

契約負債

134,482

147,109

預り金

44,780

51,516

1年内返還予定の預り保証金

316,549

302,010

賞与引当金

114,081

112,228

その他

338

16

流動負債合計

5,835,998

5,468,069

固定負債

長期借入金

876,815

576,595

リース債務

31,688

9,795

退職給付引当金

1,039,362

1,086,385

資産除去債務

212,690

215,555

固定負債合計

2,160,557

1,888,330

負債合計

7,996,556

7,356,400

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,807,732

100,000

資本剰余金

資本準備金

2,353,137

2,353,137

その他資本剰余金

293,695

518,723

資本剰余金合計

2,646,833

2,871,861

利益剰余金

利益準備金

64,400

－

その他利益剰余金

別途積立金

900,000

－

繰越利益剰余金

△2,447,104

918,253

利益剰余金合計

△1,482,704

918,253

自己株式

△2,812

△2,938

株主資本合計

2,969,048

3,887,176

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

14,218

11,640

評価・換算差額等合計

14,218

11,640

新株予約権

1,234

1,234

純資産合計

2,984,500

3,900,051

負債純資産合計

10,981,056

11,256,451