うかい

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

318,604

585,088

売掛金

497,877

536,386

商品及び製品

230,152

248,072

原材料及び貯蔵品

263,455

285,158

前払費用

120,121

130,542

繰延税金資産

82,821

74,867

その他

24,201

36,258

貸倒引当金

△289

△376

流動資産合計

1,536,944

1,895,997

固定資産

有形固定資産

建物

 9,436,135

 9,889,993

減価償却累計額

△5,936,776

△6,223,634

建物（純額）

3,499,358

3,666,359

構築物

1,910,222

1,915,672

減価償却累計額

△1,598,140

△1,644,812

構築物（純額）

312,082

270,859

車両運搬具

8,232

12,137

減価償却累計額

△7,424

△8,318

車両運搬具（純額）

807

3,819

工具、器具及び備品

1,598,572

1,816,544

減価償却累計額

△1,354,566

△1,433,375

工具、器具及び備品（純額）

244,005

383,168

土地

 2,365,444

 2,365,444

リース資産

89,222

83,367

減価償却累計額

△48,256

△24,654

リース資産（純額）

40,965

58,712

建設仮勘定

10,955

5,830

美術骨董品

1,086,473

1,092,190

有形固定資産合計

7,560,092

7,846,383

無形固定資産

借地権

12,223

11,448

ソフトウエア

16,018

16,088

電話加入権

3,123

3,123

リース資産

63,478

45,941

水道施設利用権

473

348

ソフトウエア仮勘定

-

1,450

無形固定資産合計

95,318

78,400

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

57,054

63,184

出資金

280

280

長期前払費用

30,934

27,028

繰延税金資産

271,315

264,432

敷金及び保証金

1,029,336

1,082,075

その他

7,442

6,102

投資その他の資産合計

1,396,363

1,443,103

固定資産合計

9,051,773

9,367,887

資産合計

10,588,718

11,263,885

負債の部

流動負債

買掛金

328,627

364,024

短期借入金

-

200,000

1年内返済予定の長期借入金

 654,000

 727,000

リース債務

34,389

38,614

未払金

321,096

665,462

未払費用

272,129

318,796

未払法人税等

203,828

68,713

未払消費税等

112,330

45,140

前受金

79,054

107,112

預り金

93,409

73,579

1年内返還予定の預り保証金

338,965

480,604

賞与引当金

121,016

114,931

その他

993

10

流動負債合計

2,559,841

3,203,991

固定負債

長期借入金

 1,905,500

 1,728,500

リース債務

63,367

59,089

長期預り保証金

241,839

85,878

退職給付引当金

867,640

908,840

資産除去債務

137,600

158,794

固定負債合計

3,215,948

2,941,102

負債合計

5,775,789

6,145,093

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,291,007

1,296,683

資本剰余金

資本準備金

1,836,412

1,842,088

その他資本剰余金

222,517

293,695

資本剰余金合計

2,058,930

2,135,783

利益剰余金

利益準備金

64,400

64,400

その他利益剰余金

別途積立金

900,000

900,000

繰越利益剰余金

559,870

685,404

利益剰余金合計

1,524,270

1,649,804

自己株式

△111,679

△2,589

株主資本合計

4,762,528

5,079,682

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

15,709

15,764

評価・換算差額等合計

15,709

15,764

新株予約権

34,691

23,345

純資産合計

4,812,929

5,118,791

負債純資産合計

10,588,718

11,263,885