うかい

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

211,643

318,604

売掛金

448,896

497,877

商品及び製品

222,451

230,152

原材料及び貯蔵品

270,074

263,455

前払費用

112,748

120,121

繰延税金資産

63,007

82,821

その他

21,028

24,201

貸倒引当金

△80

△289

流動資産合計

1,349,770

1,536,944

固定資産

有形固定資産

建物

 9,341,650

 9,436,135

減価償却累計額

△5,665,938

△5,936,776

建物（純額）

3,675,712

3,499,358

構築物

1,906,730

1,910,222

減価償却累計額

△1,537,616

△1,598,140

構築物（純額）

369,114

312,082

車両運搬具

8,722

8,232

減価償却累計額

△7,136

△7,424

車両運搬具（純額）

1,586

807

工具、器具及び備品

1,520,974

1,598,572

減価償却累計額

△1,294,273

△1,354,566

工具、器具及び備品（純額）

226,700

244,005

土地

 2,365,444

 2,365,444

リース資産

120,922

89,222

減価償却累計額

△95,421

△48,256

リース資産（純額）

25,501

40,965

建設仮勘定

5,907

10,955

美術骨董品

1,082,574

1,086,473

有形固定資産合計

7,752,541

7,560,092

無形固定資産

借地権

12,999

12,223

ソフトウエア

29,940

16,018

電話加入権

3,123

3,123

リース資産

76,890

63,478

水道施設利用権

598

473

無形固定資産合計

123,551

95,318

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

42,879

57,054

出資金

250

280

長期前払費用

41,311

30,934

繰延税金資産

268,504

271,315

敷金及び保証金

1,020,928

1,029,336

その他

5,372

7,442

投資その他の資産合計

1,379,246

1,396,363

固定資産合計

9,255,339

9,051,773

資産合計

10,605,109

10,588,718

負債の部

流動負債

買掛金

315,346

328,627

1年内返済予定の長期借入金

 652,000

 654,000

リース債務

31,691

34,389

未払金

276,732

321,096

未払費用

266,721

272,129

未払法人税等

85,514

203,828

未払消費税等

61,352

112,330

前受金

75,158

79,054

預り金

75,708

93,409

賞与引当金

101,427

121,016

その他

214,852

339,958

流動負債合計

2,156,505

2,559,841

固定負債

長期借入金

 2,459,500

 1,905,500

リース債務

64,640

63,367

長期預り保証金

338,804

241,839

退職給付引当金

835,704

867,640

資産除去債務

132,873

137,600

その他

1,941

-

固定負債合計

3,833,464

3,215,948

負債合計

5,989,970

5,775,789

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,291,007

1,291,007

資本剰余金

資本準備金

1,836,412

1,836,412

その他資本剰余金

213,346

222,517

資本剰余金合計

2,049,758

2,058,930

利益剰余金

利益準備金

64,400

64,400

その他利益剰余金

別途積立金

900,000

900,000

繰越利益剰余金

396,744

559,870

利益剰余金合計

1,361,144

1,524,270

自己株式

△131,712

△111,679

株主資本合計

4,570,197

4,762,528

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

10,250

15,709

評価・換算差額等合計

10,250

15,709

新株予約権

34,691

34,691

純資産合計

4,615,139

4,812,929

負債純資産合計

10,605,109

10,588,718