うかい

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

639,521

211,643

売掛金

399,431

448,896

商品及び製品

211,692

222,451

原材料及び貯蔵品

243,521

270,074

前払費用

123,959

112,748

繰延税金資産

77,356

63,007

その他

23,002

21,028

貸倒引当金

△258

△80

流動資産合計

1,718,227

1,349,770

固定資産

有形固定資産

建物

 9,319,663

 9,341,650

減価償却累計額

△5,368,196

△5,665,938

建物（純額）

3,951,466

3,675,712

構築物

1,919,743

1,906,730

減価償却累計額

△1,473,418

△1,537,616

構築物（純額）

446,325

369,114

車両運搬具

10,129

8,722

減価償却累計額

△8,120

△7,136

車両運搬具（純額）

2,008

1,586

工具、器具及び備品

1,429,216

1,520,974

減価償却累計額

△1,227,754

△1,294,273

工具、器具及び備品（純額）

201,462

226,700

土地

 2,404,633

 2,365,444

リース資産

152,179

120,922

減価償却累計額

△110,717

△95,421

リース資産（純額）

41,461

25,501

建設仮勘定

66,820

5,907

美術骨董品

1,082,574

1,082,574

有形固定資産合計

8,196,753

7,752,541

無形固定資産

借地権

13,775

12,999

ソフトウエア

51,788

29,940

電話加入権

3,123

3,123

リース資産

70,529

76,890

水道施設利用権

722

598

無形固定資産合計

139,939

123,551

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

47,060

42,879

出資金

250

250

長期前払費用

52,527

41,311

繰延税金資産

248,234

268,504

敷金及び保証金

1,013,769

1,020,928

その他

5,190

5,372

投資その他の資産合計

1,367,031

1,379,246

固定資産合計

9,703,723

9,255,339

資産合計

11,421,951

10,605,109

負債の部

流動負債

買掛金

297,918

315,346

1年内返済予定の長期借入金

 644,500

 652,000

リース債務

37,240

31,691

未払金

242,934

276,732

未払費用

263,858

266,721

未払法人税等

33,209

85,514

未払消費税等

204,174

61,352

前受金

81,019

75,158

預り金

61,305

75,708

賞与引当金

97,468

101,427

その他

528,756

214,852

流動負債合計

2,492,384

2,156,505

固定負債

長期借入金

 3,111,500

 2,459,500

リース債務

67,768

64,640

長期預り保証金

－

338,804

退職給付引当金

819,099

835,704

資産除去債務

126,425

132,873

その他

5,269

1,941

固定負債合計

4,130,063

3,833,464

負債合計

6,622,447

5,989,970

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,291,007

1,291,007

資本剰余金

資本準備金

1,836,412

1,836,412

その他資本剰余金

205,025

213,346

資本剰余金合計

2,041,438

2,049,758

利益剰余金

利益準備金

64,400

64,400

その他利益剰余金

別途積立金

900,000

900,000

繰越利益剰余金

603,917

396,744

利益剰余金合計

1,568,317

1,361,144

自己株式

△152,903

△131,712

株主資本合計

4,747,860

4,570,197

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

16,953

10,250

評価・換算差額等合計

16,953

10,250

新株予約権

34,691

34,691

純資産合計

4,799,504

4,615,139

負債純資産合計

11,421,951

10,605,109