うかい

(単位：千円)

前事業年度

(2024年３月31日)

当事業年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,817,367

5,413,926

売掛金

766,982

722,577

商品及び製品

183,834

182,708

仕掛品

19,062

28,008

原材料及び貯蔵品

349,785

339,308

前払費用

103,197

134,717

その他

50,091

55,227

貸倒引当金

△62

△15

流動資産合計

3,290,259

6,876,459

固定資産

有形固定資産

建物

9,767,282

7,818,420

減価償却累計額

△7,796,153

△6,608,173

建物（純額）

1,971,128

1,210,247

構築物

1,926,453

1,215,751

減価償却累計額

△1,809,306

△1,125,606

構築物（純額）

117,147

90,144

車両運搬具

15,316

8,624

減価償却累計額

△15,316

△8,624

車両運搬具（純額）

0

0

工具、器具及び備品

2,129,205

2,133,880

減価償却累計額

△1,905,706

△1,914,573

工具、器具及び備品（純額）

223,498

219,307

土地

2,187,591

568,897

リース資産

52,416

3,139

減価償却累計額

△48,909

△3,087

リース資産（純額）

3,506

52

建設仮勘定

－

20,845

美術骨董品

1,096,635

195,849

有形固定資産合計

5,599,509

2,305,344

無形固定資産

借地権

6,793

6,018

ソフトウエア

48,354

30,078

電話加入権

3,123

3,123

リース資産

6,524

－

無形固定資産合計

64,796

39,219

(単位：千円)

前事業年度

(2024年３月31日)

当事業年度

(2025年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

114,439

136,230

出資金

150

150

長期前払費用

5,412

6,512

繰延税金資産

598,993

510,331

敷金及び保証金

1,076,928

1,016,928

その他

9,994

10,058

投資その他の資産合計

1,805,919

1,680,210

固定資産合計

7,470,225

4,024,774

資産合計

10,760,484

10,901,234

負債の部

流動負債

買掛金

309,028

286,481

短期借入金

 1,000,000

 750,000

1年内返済予定の長期借入金

229,420

241,420

リース債務

8,947

848

未払金

291,574

286,632

未払費用

333,901

333,687

未払法人税等

17,177

122,573

未払消費税等

114,389

262,298

契約負債

155,622

154,342

預り金

87,452

50,410

1年内返還予定の預り保証金

294,740

346,210

賞与引当金

116,258

130,403

店舗閉鎖損失引当金

－

30,012

資産除去債務

－

52,815

その他

－

1,108

流動負債合計

2,958,513

3,049,244

固定負債

長期借入金

1,734,675

1,493,255

リース債務

848

－

退職給付引当金

1,148,284

1,204,818

資産除去債務

218,395

384,900

固定負債合計

3,102,203

3,082,974

負債合計

6,060,717

6,132,218

(単位：千円)

前事業年度

(2024年３月31日)

当事業年度

(2025年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

資本準備金

2,353,137

2,363,112

その他資本剰余金

518,723

528,698

資本剰余金合計

2,871,861

2,891,811

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

1,704,253

1,745,891

利益剰余金合計

1,704,253

1,745,891

自己株式

△3,409

△3,409

株主資本合計

4,672,705

4,734,293

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

25,827

33,487

評価・換算差額等合計

25,827

33,487

新株予約権

1,234

1,234

純資産合計

4,699,767

4,769,015

負債純資産合計

10,760,484

10,901,234