田中商事のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,054,547 | 1,070,861 |
| 減価償却費 | 251,371 | 260,531 |
| のれん償却額 | 19,983 | 39,967 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,162 | △8,086 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △92,040 | 39,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81,381 | 104,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,800 | 49,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,448 | △2,269 |
| 支払利息 | 11,486 | 11,343 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △4,847 | △3,454 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 307,827 | 413,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,397 | △755,637 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | － | △1,107 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △27,447 | △5,817 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △135,529 | 270,825 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △17,647 | 64,945 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,564 | △52,720 |
| 小計 | 1,471,106 | 1,497,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,448 | 2,269 |
| 利息の支払額 | △11,478 | △11,342 |
| 法人税等の支払額 | △387,946 | △398,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,128 | 1,089,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △282,670 | △97,140 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,310 | 8,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △302,245 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 201 |
| 貸付けによる支出 | － | △188 |
| 貸付金の回収による収入 | 656 | 467 |
| その他の支出 | △2,364 | △9,773 |
| その他の収入 | 8,656 | 19,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △570,658 | △78,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,520 | △96,676 |
| 社債の償還による支出 | △3,600 | △7,200 |
| リース債務の返済による支出 | △34,778 | △37,507 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △254,265 |
| 配当金の支払額 | △202,813 | △191,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △613,711 | △656,738 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,241 | 354,596 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,114,371 | 1,947,317 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △71,813 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,947,317 | 2,301,913 |
