田中商事のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,301,747 | 1,054,547 |
| 減価償却費 | 240,599 | 251,371 |
| のれん償却額 | － | 19,983 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,560 | △8,162 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,294 | △92,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84,211 | 81,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,300 | 22,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,652 | △17,448 |
| 支払利息 | 11,835 | 11,486 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △69,030 | △4,847 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,355 | － |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,250 | 307,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △173,486 | 64,397 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 11 | － |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,623 | △27,447 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △441,100 | △135,529 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,849 | △39,564 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,006 | △17,647 |
| 小計 | 894,492 | 1,471,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,652 | 17,448 |
| 利息の支払額 | △11,895 | △11,478 |
| 法人税等の支払額 | △516,796 | △387,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,453 | 1,089,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △181,614 | △282,670 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 407,932 | 7,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △302,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 558 | 656 |
| その他の支出 | △11,159 | △2,364 |
| その他の収入 | 2,044 | 8,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,760 | △570,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △32,520 |
| 社債の償還による支出 | － | △3,600 |
| リース債務の返済による支出 | △31,623 | △34,778 |
| 配当金の支払額 | △202,467 | △202,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △734,090 | △613,711 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △134,877 | △95,241 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,249,248 | 2,114,371 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △71,813 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,114,371 | 1,947,317 |
