田中商事のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,161,552 | 1,301,747 |
| 減価償却費 | 250,628 | 240,599 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,384 | △11,560 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 116,886 | 1,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73,942 | 84,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,700 | 9,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,336 | △15,652 |
| 支払利息 | 13,146 | 11,835 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △16,187 | △69,030 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | － | 4,355 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △879,206 | △73,250 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82,750 | △173,486 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 10 | 11 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 38,085 | △1,623 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 790,133 | △441,100 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,092 | 29,849 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 573 | △3,006 |
| 小計 | 1,510,887 | 894,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,336 | 15,652 |
| 利息の支払額 | △13,177 | △11,895 |
| 法人税等の支払額 | △360,041 | △516,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,004 | 381,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,096 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △713,345 | △181,614 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 336,025 | 407,932 |
| 貸付けによる支出 | △439 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 836 | 558 |
| その他の支出 | △2,166 | △11,159 |
| その他の収入 | 3,846 | 2,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △376,340 | 217,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △420,000 | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △37,352 | △31,623 |
| 自己株式の取得による支出 | △87 | － |
| 配当金の支払額 | △176,500 | △202,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △633,940 | △734,090 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,723 | △134,877 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,120,525 | 2,249,248 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,249,248 | 2,114,371 |
