田中商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,070,861

1,339,774

減価償却費

260,531

256,176

減損損失

－

110,690

のれん償却額

39,967

39,967

株式報酬費用

－

17,745

子会社整理損

－

69,866

貸倒損失

－

48,600

訴訟和解金

－

11,000

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△8,086

11,865

賞与引当金の増減額(△は減少)

39,987

46,519

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

104,067

115,068

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

49,700

△700

受取利息及び受取配当金

△2,269

△3,675

支払利息

11,343

10,940

固定資産除売却損益(△は益)

△3,454

△486,093

投資有価証券売却損益(△は益)

－

△15,920

売上債権の増減額(△は増加)

413,892

△1,216,118

棚卸資産の増減額（△は増加）

△755,637

△322,742

差入保証金の増減額(△は増加)

△1,107

1,123

その他の資産の増減額(△は増加)

△5,817

8,557

仕入債務の増減額(△は減少)

270,825

903,568

その他の負債の増減額(△は減少)

64,945

156,152

未払消費税等の増減額(△は減少)

△52,720

24,683

小計

1,497,029

1,127,049

利息及び配当金の受取額

2,269

3,675

利息の支払額

△11,342

△10,937

訴訟和解金の支払額

－

△11,000

法人税等の支払額

△398,168

△492,348

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,089,788

616,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△97,140

△847,167

有形及び無形固定資産の売却による収入

8,285

838,230

固定資産の除却による支出

－

△14,660

投資有価証券の売却による収入

201

22,300

関係会社株式の取得による支出

－

△308,350

関係会社の整理による収入

－

121,821

貸付けによる支出

△188

－

貸付金の回収による収入

467

358

その他の支出

△9,773

△8,105

その他の収入

19,694

2,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,453

△192,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△100,000

300,000

長期借入れによる収入

30,000

－

長期借入金の返済による支出

△96,676

△32,776

社債の償還による支出

△7,200

△7,200

リース債務の返済による支出

△37,507

△28,015

自己株式の取得による支出

△254,265

△70

配当金の支払額

△191,089

△210,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

△656,738

21,041

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

354,596

444,701

現金及び現金同等物の期首残高

1,947,317

2,301,913

現金及び現金同等物の期末残高

 2,301,913

 2,746,615