田中商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,054,547

1,070,861

減価償却費

251,371

260,531

のれん償却額

19,983

39,967

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△8,162

△8,086

賞与引当金の増減額(△は減少)

△92,040

39,987

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

81,381

104,067

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

22,800

49,700

受取利息及び受取配当金

△17,448

△2,269

支払利息

11,486

11,343

固定資産除売却損益(△は益)

△4,847

△3,454

売上債権の増減額(△は増加)

307,827

413,892

棚卸資産の増減額（△は増加）

64,397

△755,637

差入保証金の増減額(△は増加)

－

△1,107

その他の資産の増減額(△は増加)

△27,447

△5,817

仕入債務の増減額(△は減少)

△135,529

270,825

その他の負債の増減額(△は減少)

△17,647

64,945

未払消費税等の増減額(△は減少)

△39,564

△52,720

小計

1,471,106

1,497,029

利息及び配当金の受取額

17,448

2,269

利息の支払額

△11,478

△11,342

法人税等の支払額

△387,946

△398,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,089,128

1,089,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△282,670

△97,140

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,310

8,285

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△302,245

－

投資有価証券の売却による収入

－

201

貸付けによる支出

－

△188

貸付金の回収による収入

656

467

その他の支出

△2,364

△9,773

その他の収入

8,656

19,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

△570,658

△78,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△400,000

△100,000

長期借入れによる収入

60,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△32,520

△96,676

社債の償還による支出

△3,600

△7,200

リース債務の返済による支出

△34,778

△37,507

自己株式の取得による支出

－

△254,265

配当金の支払額

△202,813

△191,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

△613,711

△656,738

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△95,241

354,596

現金及び現金同等物の期首残高

2,114,371

1,947,317

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△71,813

－

現金及び現金同等物の期末残高

 1,947,317

 2,301,913