田中商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,301,747

1,054,547

減価償却費

240,599

251,371

のれん償却額

－

19,983

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△11,560

△8,162

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,294

△92,040

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

84,211

81,381

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,300

22,800

受取利息及び受取配当金

△15,652

△17,448

支払利息

11,835

11,486

固定資産除売却損益(△は益)

△69,030

△4,847

投資有価証券評価損益(△は益)

4,355

－

売上債権の増減額(△は増加)

△73,250

307,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

△173,486

64,397

差入保証金の増減額(△は増加)

11

－

その他の資産の増減額(△は増加)

△1,623

△27,447

仕入債務の増減額(△は減少)

△441,100

△135,529

未払消費税等の増減額(△は減少)

29,849

△39,564

その他の負債の増減額(△は減少)

△3,006

△17,647

小計

894,492

1,471,106

利息及び配当金の受取額

15,652

17,448

利息の支払額

△11,895

△11,478

法人税等の支払額

△516,796

△387,946

営業活動によるキャッシュ・フロー

381,453

1,089,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△181,614

△282,670

有形及び無形固定資産の売却による収入

407,932

7,310

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △302,245

貸付金の回収による収入

558

656

その他の支出

△11,159

△2,364

その他の収入

2,044

8,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

217,760

△570,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△500,000

△400,000

長期借入れによる収入

－

60,000

長期借入金の返済による支出

－

△32,520

社債の償還による支出

－

△3,600

リース債務の返済による支出

△31,623

△34,778

配当金の支払額

△202,467

△202,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

△734,090

△613,711

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△134,877

△95,241

現金及び現金同等物の期首残高

2,249,248

2,114,371

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△71,813

現金及び現金同等物の期末残高

 2,114,371

 1,947,317