田中商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,161,552

1,301,747

減価償却費

250,628

240,599

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△11,384

△11,560

賞与引当金の増減額(△は減少)

116,886

1,294

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

73,942

84,211

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,700

9,300

受取利息及び受取配当金

△1,336

△15,652

支払利息

13,146

11,835

固定資産除売却損益(△は益)

△16,187

△69,030

投資有価証券評価損益(△は益)

－

4,355

売上債権の増減額(△は増加)

△879,206

△73,250

たな卸資産の増減額(△は増加)

△82,750

△173,486

差入保証金の増減額(△は増加)

10

11

その他の資産の増減額(△は増加)

38,085

△1,623

仕入債務の増減額(△は減少)

790,133

△441,100

未払消費税等の増減額(△は減少)

47,092

29,849

その他の負債の増減額(△は減少)

573

△3,006

小計

1,510,887

894,492

利息及び配当金の受取額

1,336

15,652

利息の支払額

△13,177

△11,895

法人税等の支払額

△360,041

△516,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,139,004

381,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,096

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△713,345

△181,614

有形及び無形固定資産の売却による収入

336,025

407,932

貸付けによる支出

△439

－

貸付金の回収による収入

836

558

その他の支出

△2,166

△11,159

その他の収入

3,846

2,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376,340

217,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△420,000

△500,000

リース債務の返済による支出

△37,352

△31,623

自己株式の取得による支出

△87

－

配当金の支払額

△176,500

△202,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

△633,940

△734,090

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

128,723

△134,877

現金及び現金同等物の期首残高

2,120,525

2,249,248

現金及び現金同等物の期末残高

 2,249,248

 2,114,371