田中商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

904,704

1,161,552

減価償却費

231,651

250,628

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△16,338

△11,384

賞与引当金の増減額(△は減少)

△41,005

116,886

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

110,655

73,942

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13,000

9,700

受取利息及び受取配当金

△12,939

△1,336

支払利息

12,986

13,146

固定資産除売却損益(△は益)

△3,436

△16,187

売上債権の増減額(△は増加)

979,110

△879,206

たな卸資産の増減額(△は増加)

△249,200

△82,750

差入保証金の増減額(△は増加)

600

10

その他の資産の増減額(△は増加)

△45,444

38,085

仕入債務の増減額(△は減少)

△212,198

790,133

未払消費税等の増減額(△は減少)

21,851

47,092

その他の負債の増減額(△は減少)

53,108

573

小計

1,747,104

1,510,887

利息及び配当金の受取額

12,939

1,336

利息の支払額

△12,936

△13,177

法人税等の支払額

△384,378

△360,041

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,362,729

1,139,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△1,096

有形及び無形固定資産の取得による支出

△284,320

△713,345

有形及び無形固定資産の売却による収入

5,449

336,025

貸付けによる支出

△508

△439

貸付金の回収による収入

748

836

その他の支出

△3,553

△2,166

その他の収入

1,364

3,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280,820

△376,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

－

△420,000

リース債務の返済による支出

△25,909

△37,352

自己株式の取得による支出

△58

△87

配当金の支払額

△219,988

△176,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△245,955

△633,940

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

835,952

128,723

現金及び現金同等物の期首残高

1,284,572

2,120,525

現金及び現金同等物の期末残高

 2,120,525

 2,249,248