田中商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,339,774

1,819,499

減価償却費

256,176

249,217

減損損失

110,690

4,871

のれん償却額

39,967

39,967

株式報酬費用

17,745

25,502

子会社整理損

69,866

－

貸倒損失

48,600

－

訴訟和解金

11,000

－

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11,865

△11,794

賞与引当金の増減額(△は減少)

46,519

59,816

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

115,068

84,545

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△700

99

受取利息及び受取配当金

△3,675

△3,299

支払利息

10,940

12,026

固定資産除売却損益(△は益)

△486,093

△3,164

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△210,821

投資有価証券売却損益(△は益)

△15,920

－

売上債権の増減額(△は増加)

△1,216,118

△779,460

棚卸資産の増減額（△は増加）

△322,742

△336,394

差入保証金の増減額(△は増加)

1,123

－

その他の資産の増減額(△は増加)

8,557

△55,477

仕入債務の増減額(△は減少)

903,568

2,000,994

その他の負債の増減額(△は減少)

156,152

△49,902

未払消費税等の増減額(△は減少)

24,683

178,652

小計

1,127,049

3,024,877

利息及び配当金の受取額

3,675

3,299

利息の支払額

△10,937

△12,005

訴訟和解金の支払額

△11,000

－

法人税等の支払額

△492,348

△506,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

616,439

2,510,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△847,167

△954,821

有形及び無形固定資産の売却による収入

838,230

3,946

固定資産の除却による支出

△14,660

－

投資有価証券の売却による収入

22,300

－

関係会社株式の取得による支出

△308,350

－

関係会社株式の売却による収入

－

300,000

関係会社の整理による収入

121,821

－

貸付金の回収による収入

358

60

その他の支出

△8,105

△13,677

その他の収入

2,795

1,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

△192,778

△662,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△32,776

△20,000

社債の償還による支出

△7,200

△7,200

リース債務の返済による支出

△28,015

△17,359

自己株式の取得による支出

△70

△398,855

配当金の支払額

△210,897

△254,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,041

△397,574

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

444,701

1,449,605

現金及び現金同等物の期首残高

2,301,913

2,746,615

現金及び現金同等物の期末残高

 2,746,615

 4,196,220