田中商事のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,339,774 | 1,819,499 |
| 減価償却費 | 256,176 | 249,217 |
| 減損損失 | 110,690 | 4,871 |
| のれん償却額 | 39,967 | 39,967 |
| 株式報酬費用 | 17,745 | 25,502 |
| 子会社整理損 | 69,866 | － |
| 貸倒損失 | 48,600 | － |
| 訴訟和解金 | 11,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,865 | △11,794 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,519 | 59,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 115,068 | 84,545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △700 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,675 | △3,299 |
| 支払利息 | 10,940 | 12,026 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △486,093 | △3,164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △210,821 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,920 | － |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,216,118 | △779,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △322,742 | △336,394 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,123 | － |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,557 | △55,477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 903,568 | 2,000,994 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 156,152 | △49,902 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,683 | 178,652 |
| 小計 | 1,127,049 | 3,024,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,675 | 3,299 |
| 利息の支払額 | △10,937 | △12,005 |
| 訴訟和解金の支払額 | △11,000 | － |
| 法人税等の支払額 | △492,348 | △506,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,439 | 2,510,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △847,167 | △954,821 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 838,230 | 3,946 |
| 固定資産の除却による支出 | △14,660 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △308,350 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 300,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 121,821 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 358 | 60 |
| その他の支出 | △8,105 | △13,677 |
| その他の収入 | 2,795 | 1,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,778 | △662,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,776 | △20,000 |
| 社債の償還による支出 | △7,200 | △7,200 |
| リース債務の返済による支出 | △28,015 | △17,359 |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △398,855 |
| 配当金の支払額 | △210,897 | △254,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,041 | △397,574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 444,701 | 1,449,605 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,301,913 | 2,746,615 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,746,615 | 4,196,220 |
