田中商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,819,499

1,234,651

減価償却費

249,217

349,484

減損損失

4,871

－

のれん償却額

39,967

39,967

株式報酬費用

25,502

34,402

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△11,794

△1,158

賞与引当金の増減額(△は減少)

59,816

△99,960

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

84,545

74,674

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

99

100

受取利息及び受取配当金

△3,299

△22,266

支払利息

12,026

23,955

固定資産除売却損益(△は益)

△3,164

△2,725

関係会社株式売却損益（△は益）

△210,821

－

売上債権の増減額(△は増加)

△779,460

695,507

棚卸資産の増減額（△は増加）

△336,394

△134,030

その他の資産の増減額(△は増加)

△55,477

△104,491

仕入債務の増減額(△は減少)

2,000,994

△950,368

その他の負債の増減額(△は減少)

△49,902

△18,589

未払消費税等の増減額(△は減少)

178,652

△196,423

小計

3,024,877

922,728

利息及び配当金の受取額

3,299

22,266

利息の支払額

△12,005

△23,930

法人税等の支払額

△506,164

△592,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,510,006

328,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△954,821

△699,728

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,946

3,611

関係会社株式の売却による収入

300,000

－

貸付けによる支出

－

△103

貸付金の回収による収入

60

120

その他の支出

△13,677

△27,769

その他の収入

1,665

5,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△662,826

△718,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

△370,000

長期借入金の返済による支出

△20,000

△19,984

社債の償還による支出

△7,200

△7,200

リース債務の返済による支出

△17,359

△13,156

自己株式の取得による支出

△398,855

－

配当金の支払額

△254,160

△320,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

△397,574

△731,144

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,449,605

△1,120,792

現金及び現金同等物の期首残高

2,746,615

4,196,220

現金及び現金同等物の期末残高

 4,196,220

 3,075,427