田中商事のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,819,499 | 1,234,651 |
| 減価償却費 | 249,217 | 349,484 |
| 減損損失 | 4,871 | － |
| のれん償却額 | 39,967 | 39,967 |
| 株式報酬費用 | 25,502 | 34,402 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,794 | △1,158 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,816 | △99,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84,545 | 74,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 99 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,299 | △22,266 |
| 支払利息 | 12,026 | 23,955 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3,164 | △2,725 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △210,821 | － |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △779,460 | 695,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △336,394 | △134,030 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △55,477 | △104,491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,000,994 | △950,368 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △49,902 | △18,589 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 178,652 | △196,423 |
| 小計 | 3,024,877 | 922,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,299 | 22,266 |
| 利息の支払額 | △12,005 | △23,930 |
| 法人税等の支払額 | △506,164 | △592,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,510,006 | 328,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △954,821 | △699,728 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,946 | 3,611 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △103 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 120 |
| その他の支出 | △13,677 | △27,769 |
| その他の収入 | 1,665 | 5,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △662,826 | △718,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △19,984 |
| 社債の償還による支出 | △7,200 | △7,200 |
| リース債務の返済による支出 | △17,359 | △13,156 |
| 自己株式の取得による支出 | △398,855 | － |
| 配当金の支払額 | △254,160 | △320,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △397,574 | △731,144 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,449,605 | △1,120,792 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,746,615 | 4,196,220 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,196,220 | 3,075,427 |
