コロワイド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

2,051

△8,446

減価償却費及び償却費

6

21,765

22,696

減損損失

6,28

2,753

7,061

金融収益

29

△897

△1,223

金融費用

29

3,902

2,926

固定資産除売却損益（△は益）

△526

69

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

△688

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

71

3,043

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,251

5,455

その他

2,078

488

小計

29,948

31,383

利息及び配当金の受取額

110

113

利息の支払額

△2,760

△2,449

法人所得税の還付額

563

613

法人所得税の支払額

△4,031

△878

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,830

28,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△12

△12

有形固定資産の取得による支出

△5,741

△9,220

有形固定資産の売却による収入

1,623

1,074

敷金及び保証金の差入による支出

△221

△944

敷金及び保証金の回収による収入

2,416

1,988

その他

△1,587

△1,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,522

△8,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

△14,742

38

長期借入れによる収入

33

39,371

23,900

長期借入金の返済による支出

33

△23,322

△17,251

社債の発行による収入

33

2,531

4,675

社債の償還による支出

33

△13,608

△12,443

リース負債の返済による支出

33

△17,220

△16,761

株式の発行による収入

24

18,597

－

連結子会社の自己株式の取得による支出

24,36

△0

△0

配当金の支払額

25

△893

△950

非支配株主への配当金の支払額

△224

△2

その他

△0

39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,511

△18,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

△686

292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,111

1,532

現金及び現金同等物の期首残高

38,422

48,534

現金及び現金同等物の期末残高

48,534

50,066