コロワイド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

△14,146

2,051

減価償却費及び償却費

6

22,777

21,765

減損損失

6,28

4,121

2,753

金融収益

29

△2,421

△897

金融費用

29

3,219

3,902

固定資産除売却損益（△は益）

204

△526

棚卸資産の増減額（△は増加）

566

1

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△4,567

71

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△2,934

△1,251

その他

△1,498

2,078

小計

5,321

29,948

利息及び配当金の受取額

141

110

利息の支払額

△2,794

△2,760

法人所得税の還付額

1,953

563

法人所得税の支払額

△1,201

△4,031

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,420

23,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△12

△12

定期預金の戻入による収入

85

－

有形固定資産の取得による支出

△5,323

△5,741

有形固定資産の売却による収入

335

1,623

敷金及び保証金の差入による支出

△680

△221

敷金及び保証金の回収による収入

3,096

2,416

連結子会社の取得による支出

7

△4,369

－

営業譲受による支出

7

△3,009

－

その他

△3,046

△1,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,924

△3,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

33

8,046

△14,742

長期借入れによる収入

33

28,909

39,371

長期借入金の返済による支出

33

△17,598

△23,322

社債の発行による収入

33

13,467

2,531

社債の償還による支出

33

△13,044

△13,608

リース負債の返済による支出

33

△19,587

△17,220

株式の発行による収入

24

9,000

18,597

連結子会社の自己株式の取得による支出

24,36

△9,123

△0

配当金の支払額

25

△578

△893

非支配株主への配当金の支払額

△314

△224

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

24,36

16,712

－

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,890

△9,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

△180

△686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,207

10,111

現金及び現金同等物の期首残高

32,215

38,422

現金及び現金同等物の期末残高

38,422

48,534