コロワイド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△8,839

△13,961

減価償却費及び償却費

6

25,950

22,592

減損損失

6,28

10,619

4,121

金融収益

29

△275

△2,421

金融費用

29

4,507

3,219

固定資産除売却損益（△は益）

196

204

棚卸資産の増減額（△は増加）

357

566

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

1,881

△4,567

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△4,668

△2,934

その他

1,329

△1,498

小計

31,058

5,321

利息及び配当金の受取額

116

141

利息の支払額

△2,682

△2,794

法人所得税の還付額

－

1,953

法人所得税の支払額

△2,419

△1,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,072

3,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△12

△12

定期預金の戻入による収入

－

85

有形固定資産の取得による支出

△9,296

△5,323

有形固定資産の売却による収入

240

335

投資有価証券の取得による支出

△3,084

△0

敷金及び保証金の差入による支出

△578

△680

敷金及び保証金の回収による収入

1,468

3,096

連結子会社の取得による支出

7

－

△4,369

営業譲受による支出

7

△2,589

△3,009

その他

△1,498

△3,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,348

△12,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

33

5,471

8,046

長期借入れによる収入

33

34,223

28,909

長期借入金の返済による支出

33

△41,242

△17,598

社債の発行による収入

33

19,699

13,467

社債の償還による支出

33

△10,677

△13,044

子会社の自己株式の処分による収入

24

678

－

リース負債の返済による支出

33

△19,545

△19,587

株式の発行による収入

24

－

9,000

連結子会社の自己株式の取得による支出

24,36

－

△9,123

配当金の支払額

25

△578

△578

非支配株主への配当金の支払額

△432

△314

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

24,36

－

16,712

その他

66

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,338

15,890

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

△180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,639

6,207

現金及び現金同等物の期首残高

33,854

32,215

現金及び現金同等物の期末残高

32,215

38,422