コロワイド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

2,716

△8,839

減価償却費及び償却費

6

10,434

25,950

減損損失

6,27

4,890

10,619

金融収益

28

△1,402

△275

金融費用

28

2,767

4,507

固定資産除売却損益（△は益）

59

196

棚卸資産の増減額（△は増加）

527

357

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△353

1,881

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△325

△4,668

その他

1,091

1,329

小計

20,404

31,058

利息及び配当金の受取額

57

116

利息の支払額

△2,106

△2,682

法人所得税の支払額

△2,385

△2,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,971

26,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△12

△12

有形固定資産の取得による支出

△7,818

△9,296

有形固定資産の売却による収入

1,083

240

投資有価証券の取得による支出

－

△3,084

敷金及び保証金の差入による支出

△613

△578

敷金及び保証金の回収による収入

1,197

1,468

事業譲受による支出

7

－

△2,589

その他

△1,294

△1,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,457

△15,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

32

△526

5,471

長期借入れによる収入

32

8,888

34,223

長期借入金の返済による支出

32

△21,896

△41,242

社債の発行による収入

32

17,245

19,699

社債の償還による支出

32

△8,618

△10,677

子会社の自己株式の処分による収入

－

678

リース負債の返済による支出

32

△3,662

△19,545

配当金の支払額

24

△578

△578

非支配株主への配当金の支払額

△432

△432

その他

83

66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,496

△12,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

230

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△751

△1,639

現金及び現金同等物の期首残高

34,605

33,854

現金及び現金同等物の期末残高

33,854

32,215