コロワイド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,767

2,716

減価償却費及び償却費

６

10,874

10,434

減損損失

６,26

3,295

4,890

金融収益

27

△1,071

△1,402

金融費用

27

2,538

2,767

固定資産除売却損益（△は益）

△307

59

棚卸資産の増減額（△は増加）

267

527

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△1,074

△353

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

1,792

△325

その他

1,233

1,091

小計

20,313

20,404

利息及び配当金の受取額

67

57

利息の支払額

△2,482

△2,106

法人所得税の支払額

△1,241

△2,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,658

15,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△12

△12

有形固定資産の取得による支出

△6,527

△7,818

有形固定資産の売却による収入

1,364

1,083

敷金及び保証金の差入による支出

△559

△613

敷金及び保証金の回収による収入

1,649

1,197

その他

△1,196

△1,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,281

△7,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

31

△11,102

△526

長期借入れによる収入

31

23,400

8,888

長期借入金の返済による支出

31

△24,362

△21,896

その他の金融負債の返済による支出

△1,000

－

社債の発行による収入

31

13,968

17,245

社債の償還による支出

31

△6,922

△8,618

ファイナンス・リース債務の返済に

よる支出

31

△4,380

△3,662

連結の範囲の変更を伴わない子会社

株式の取得による支出

△225

－

配当金の支払額

23

△581

△578

非支配株主への配当金の支払額

△181

△432

非支配株主からの払込みによる収入

61

－

その他

△67

83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,390

△9,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25

△751

現金及び現金同等物の期首残高

34,631

34,605

現金及び現金同等物の期末残高

34,605

33,854