コロワイド
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東証プライム
小売業
コロワイドのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 9,969 |
| 2,212 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 10,707 |
| 10,812 |
| 減損損失 |
| 3,672 |
| 3,650 |
| 金融収益 |
| △6,039 |
| △453 |
| 金融費用 |
| 2,965 |
| 2,352 |
| 固定資産除売却損益（△は益） |
| 493 |
| 1,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 675 |
| △990 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
| △602 |
| △482 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
| △541 |
| △1,907 |
| その他 |
| 1,923 |
| 3,883 |
| 小計 |
| 23,223 |
| 20,088 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 63 |
| 68 |
| 利息の支払額 |
| △2,553 |
| △2,100 |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は減少) |
| 231 |
| △13,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 20,964 |
| 4,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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|
| 定期預金の預入れによる支出 |
| △14,604 |
| △12 |
| 定期預金の払戻しによる収入 |
| 7,594 |
| 7,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △9,642 |
| △9,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 524 |
| 545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △1,868 |
| △1,510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 2,214 |
| 1,870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式 の取得による支出 |
| － |
| △10,957 |
| その他 |
| △1,053 |
| △964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △16,835 |
| △13,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 短期借入金の純増減額 |
| △140 |
| 11,109 |
| 長期借入れによる収入 |
| 4,801 |
| 16,580 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △16,509 |
| △16,615 |
| 社債の発行による収入 |
| － |
| 13,759 |
| 社債の償還による支出 |
| △5,131 |
| △5,287 |
| ファイナンス・リース債務の返済に よる支出 |
| △4,945 |
| △4,925 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社 株式の売却による収入 |
| 22,945 |
| － |
| 配当金の支払額 | 24 | △375 |
| △445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 |
| △277 |
| △805 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 |
| 223 |
| 92 |
| その他 |
| △2 |
| △918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 589 |
| 12,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 6 |
| 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 4,724 |
| 3,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 26,269 |
| 30,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 30,993 |
| 34,631 |