コロワイド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,945

3,259

有形固定資産減価償却費

5,735

7,227

その他の償却額

1,424

1,583

のれん償却額

2,894

4,477

販売促進引当金の増減額（△は減少）

59

582

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△57

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

48

△235

店舗改修工事等引当金の増減額（△は減少）

△313

△483

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

5

受取利息及び受取配当金

△121

△154

支払利息及び社債利息

1,724

2,030

固定資産除却損

532

872

減損損失

1,191

1,407

投資有価証券評価損益（△は益）

0

40

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,893

-

固定資産売却損益（△は益）

△20

△95

売上債権の増減額（△は増加）

△622

△544

たな卸資産の増減額（△は増加）

△639

674

前払費用の増減額（△は増加）

387

106

仕入債務の増減額（△は減少）

620

227

未払金の増減額（△は減少）

△1,092

△785

未払費用の増減額（△は減少）

△989

147

その他

4,089

△157

小計

16,959

20,130

利息及び配当金の受取額

47

63

補助金の受取額

56

56

利息の支払額

△1,567

△2,002

法人税等の支払額又は還付額

△4,584

230

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,910

18,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△14,604

定期預金の払戻による収入

-

7,593

有形固定資産の取得による支出

△5,781

△9,407

有形固定資産の売却による収入

398

523

有形固定資産の除却による支出

△391

△313

投資有価証券の売却による収入

94

864

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△10,436

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

733

-

関係会社株式の取得による支出

△20,289

-

関係会社株式の売却による収入

2,350

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1,158

△1,864

敷金及び保証金の回収による収入

1,700

1,348

長期前払費用の増加による支出

△340

△418

その他

△269

△381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,401

△16,655

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35,090

5,972

短期借入金の返済による支出

△45,220

△6,112

長期借入れによる収入

41,170

4,801

長期借入金の返済による支出

△11,758

△16,509

社債の発行による収入

4,803

-

社債の償還による支出

△4,544

△5,131

非支配株主からの払込みによる収入

10,005

222

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,473

△2,392

配当金の支払額

△592

△589

非支配株主への配当金の支払額

△126

△295

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

22,945

その他

△487

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,865

2,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,360

4,737

現金及び現金同等物の期首残高

21,868

26,228

現金及び現金同等物の期末残高

26,228

30,966