コロワイド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,204

3,945

有形固定資産減価償却費

5,462

5,735

その他の償却額

1,334

1,424

のれん償却額

2,510

2,894

販売促進引当金の増減額（△は減少）

30

59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△82

△25

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△89

48

店舗改修工事等引当金の増減額（△は減少）

△236

△313

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

22

受取利息及び受取配当金

△51

△121

支払利息及び社債利息

1,839

1,724

固定資産除却損

607

532

減損損失

1,949

1,191

投資有価証券評価損益（△は益）

3

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△4,186

△1,893

固定資産売却損益（△は益）

101

△20

売上債権の増減額（△は増加）

92

△622

たな卸資産の増減額（△は増加）

△68

△639

前払費用の増減額（△は増加）

328

387

仕入債務の増減額（△は減少）

563

620

未払金の増減額（△は減少）

1,409

△1,092

未払費用の増減額（△は減少）

△221

△989

その他

△1,621

4,089

小計

15,880

16,959

利息及び配当金の受取額

51

47

補助金の受取額

56

56

利息の支払額

△1,818

△1,567

法人税等の支払額

△1,080

△4,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,088

10,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,282

△5,781

有形固定資産の売却による収入

561

398

有形固定資産の除却による支出

△597

△391

投資有価証券の売却による収入

1,039

94

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△10,436

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

733

関係会社株式の取得による支出

△524

△20,289

関係会社株式の売却による収入

5,131

2,350

敷金及び保証金の差入による支出

△624

△1,158

敷金及び保証金の回収による収入

1,175

1,700

長期前払費用の増加による支出

△169

△340

その他

△213

△281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△504

△33,401

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,300

35,090

短期借入金の返済による支出

△5,280

△45,220

長期借入れによる収入

26,393

41,170

長期借入金の返済による支出

△30,509

△11,758

社債の発行による収入

4,624

4,803

社債の償還による支出

△3,918

△4,544

少数株主からの払込みによる収入

9

10,005

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,170

△1,473

配当金の支払額

△598

△592

少数株主への配当金の支払額

△113

△126

その他

△96

△487

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,360

26,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,197

4,360

現金及び現金同等物の期首残高

14,670

21,868

現金及び現金同等物の期末残高

21,868

26,228