コロワイド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

6,498

4,777

減価償却費及び償却費

6

22,788

24,462

減損損失

6,28

2,900

3,170

金融収益

29

△2,214

△406

金融費用

29

2,833

3,341

固定資産除売却損益（△は益）

265

262

棚卸資産の増減額（△は増加）

△729

△65

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△1,188

△1,094

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

804

820

その他

1,090

△1,832

小計

33,048

33,434

利息及び配当金の受取額

173

264

利息の支払額

△2,737

△3,051

法人所得税の還付額

247

74

法人所得税の支払額

△852

△1,913

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,879

28,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△10

定期預金の払戻による収入

－

268

有形固定資産の取得による支出

△12,963

△11,411

有形固定資産の売却による収入

14

562

敷金及び保証金の差入による支出

△803

△639

敷金及び保証金の回収による収入

1,795

1,030

連結子会社の取得による支出

△528

△9,735

その他

△1,085

△1,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,582

△21,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

△2,074

△486

長期借入れによる収入

33

26,000

38,100

長期借入金の返済による支出

33

△21,278

△35,673

社債の発行による収入

33

4,868

8,645

社債の償還による支出

33

△9,837

△7,739

リース負債の返済による支出

33

△17,030

△15,463

株式の発行による収入

24

－

31,665

配当金の支払額

△952

△953

非支配株主への配当金の支払額

△21

△142

その他

△7

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,329

17,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

273

75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,759

25,230

現金及び現金同等物の期首残高

50,066

46,307

現金及び現金同等物の期末残高

46,307

71,537