コロワイド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

△8,446

6,498

減価償却費及び償却費

6

22,696

22,788

減損損失

6,28

7,061

2,900

金融収益

29

△1,223

△2,214

金融費用

29

2,926

2,833

固定資産除売却損益（△は益）

69

265

棚卸資産の増減額（△は増加）

△688

△729

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

3,043

△1,188

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

5,455

804

その他

488

1,090

小計

31,383

33,048

利息及び配当金の受取額

113

173

利息の支払額

△2,449

△2,737

法人所得税の還付額

613

247

法人所得税の支払額

△878

△852

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,783

29,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△12

△12

有形固定資産の取得による支出

△9,220

△12,963

有形固定資産の売却による収入

1,074

14

敷金及び保証金の差入による支出

△944

△803

敷金及び保証金の回収による収入

1,988

1,795

連結子会社の取得による支出

－

△528

その他

△1,674

△1,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,788

△13,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

38

△2,074

長期借入れによる収入

33

23,900

26,000

長期借入金の返済による支出

33

△17,251

△21,278

社債の発行による収入

33

4,675

4,868

社債の償還による支出

33

△12,443

△9,837

リース負債の返済による支出

33

△16,761

△17,030

連結子会社の自己株式の取得による支出

24,36

△0

－

配当金の支払額

25

△950

△952

非支配株主への配当金の支払額

△2

△21

その他

39

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,755

△20,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

292

273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,532

△3,759

現金及び現金同等物の期首残高

48,534

50,066

現金及び現金同等物の期末残高

50,066

46,307