京都きもの友禅ホールディングス

7615

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京都きもの友禅ホールディングス(7615)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

京都きもの友禅ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△195,222	△467,403
	減価償却費	73,076	101,840
	減損損失	169,993	197,864
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△21,000	45,100
	販売促進引当金の増減額（△は減少）	△103,440	－
	受取利息及び受取配当金	△114	△67
	支払利息	13,755	16,887
	投資有価証券評価損益（△は益）	40,094	－
	投資有価証券売却損益（△は益）	△600	－
	有形固定資産除却損	0	290
	無形固定資産除却損	－	1,166
	補償金収入	－	△35,367
	助成金収入	△23,144	－
	和解金	2,500	3,000
	売上債権の増減額（△は増加）	△104,707	206,605
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△62,665	△155,196
	仕入債務の増減額（△は減少）	29,206	585
	割賦未実現利益の増減額（△は減少）	△449,836	－
	前受収益の増減額（△は減少）	496,111	△78,459
	契約負債の増減額（△は減少）	△15,819	△28,998
	未払消費税等の増減額（△は減少）	86,002	△2,654
	預り金の増減額（△は減少）	△127,386	△265,958
	前払費用の増減額（△は増加）	△12,881	43,641
	未払費用の増減額（△は減少）	△735	△1,486
	その他	△99,376	△24,012
	小計	△306,189	△442,621
	利息及び配当金の受取額	114	67
	利息の支払額	△13,755	△16,887
	補償金の受取額	－	35,367
	助成金の受取額	23,144	－
	和解金の支払額	△2,500	△3,000
	法人税等の支払額	△89,290	△34,603
	法人税等の還付額	53,498	17,674
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△334,977	△444,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△116,514	△58,386
	投資有価証券の売却による収入	600	－
	敷金の差入による支出	△13,637	△16,378
	敷金の回収による収入	27,179	5,715
	貸付けによる支出	△300	△560
	貸付金の回収による収入	150	347
	差入保証金の差入による支出	－	△50
	差入保証金の回収による収入	150,000	50,000
	その他	△48,220	△39,858
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△742	△59,170

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	100,000	－
	自己株式の取得による支出	△10	△145,027
	配当金の支払額	△73,489	△71,406
	その他	△9,101	△16,835
	財務活動によるキャッシュ・フロー	17,399	△233,269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△318,321	△736,442
現金及び現金同等物の期首残高		4,280,960	3,962,639
現金及び現金同等物の期末残高		3,962,639	3,226,196