京都きもの友禅ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 151,839 | △195,222 |
| 減価償却費 | 73,316 | 73,076 |
| 減損損失 | 37,397 | 169,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △60,000 | △21,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4,280 | △103,440 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,995 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,698 | △114 |
| 支払利息 | 17,906 | 13,755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,427 | △600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △781 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 助成金収入 | △197,309 | △23,144 |
| 臨時休業等による損失 | 376,527 | － |
| 和解金 | 12,550 | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △142,300 | △104,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △64,956 | △62,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,639 | 29,206 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | △8,543 | △449,836 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 496,111 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | △15,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △82,151 | 86,002 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △453,126 | △127,386 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,187 | △12,881 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △7,983 | △735 |
| その他 | △78,893 | △99,376 |
| 小計 | △375,534 | △306,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,698 | 114 |
| 利息の支払額 | △17,906 | △13,755 |
| 助成金の受取額 | 197,309 | 23,144 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △376,527 | － |
| 和解金の支払額 | △12,550 | △2,500 |
| 法人税等の支払額 | △98,530 | △89,290 |
| 法人税等の還付額 | 30,992 | 53,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △651,048 | △334,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,876 | △116,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,888 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,095 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305,660 | 600 |
| 敷金の差入による支出 | △10,383 | △13,637 |
| 敷金の回収による収入 | 57,562 | 27,179 |
| 貸付けによる支出 | － | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 247,650 | 150,000 |
| その他 | △45,135 | △48,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,771 | △742 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △124,457 | △10 |
| 自己株式の処分による収入 | 77,988 | － |
| 配当金の支払額 | △73,635 | △73,489 |
| その他 | △6,450 | △9,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923,445 | 17,399 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,168 | △318,321 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,574,791 | 4,280,960 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,280,960 | 3,962,639 |
