京都きもの友禅ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △541,615 | △380,211 |
| 減価償却費 | 73,585 | 69,777 |
| 減損損失 | 107,114 | 112,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,090 | △47,000 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | △8,690 | 20,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,006 | △2,527 |
| 支払利息 | 909 | 1,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,590 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △377,873 | － |
| 有形固定資産除却損 | 122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 807,018 | 84,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △49,009 | 94,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △22,512 | 7,456 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | △121,732 | △38,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △47,770 | 130,791 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △105,817 | △131,840 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △62,257 | 16,045 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △69,086 | 2,391 |
| その他 | △28,729 | △40,014 |
| 小計 | △452,438 | △102,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,006 | 2,527 |
| 利息の支払額 | △909 | △1,641 |
| 法人税等の支払額 | △57,426 | △58,560 |
| 法人税等の還付額 | 80,543 | 12,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △427,225 | △147,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,454 | △61,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 988,991 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △300,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 331,410 |
| 敷金の差入による支出 | △46,764 | △40,231 |
| 敷金の回収による収入 | 27,290 | 42,270 |
| 貸付けによる支出 | △650 | △1,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,055 | 888 |
| その他 | △39,582 | △38,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 840,886 | △67,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △74 | △43 |
| 配当金の支払額 | △287,002 | △132,171 |
| その他 | － | △2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287,076 | 115,432 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,584 | △99,974 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,548,181 | 3,674,766 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,674,766 | 3,574,791 |
