京都きもの友禅ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 118,536 | △541,615 |
| 減価償却費 | 60,281 | 73,585 |
| 減損損失 | 32,826 | 107,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,090 | △3,090 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | △60 | △8,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,265 | △3,006 |
| 支払利息 | 3,060 | 909 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △377,873 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,358 | 807,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,398 | △49,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,379 | △22,512 |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | △102,533 | △121,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △78,956 | △47,770 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △120,837 | △105,817 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,619 | △62,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,838 | △69,086 |
| その他 | 17,397 | △28,729 |
| 小計 | 305,704 | △452,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,720 | 3,006 |
| 利息の支払額 | △3,060 | △909 |
| 法人税等の支払額 | △291,994 | △57,426 |
| 法人税等の還付額 | － | 80,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,370 | △427,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,104 | △89,454 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,800 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 988,991 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,350,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | △18,392 | △46,764 |
| 敷金の回収による収入 | 14,137 | 27,290 |
| 貸付けによる支出 | △2,400 | △650 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,347 | 1,055 |
| その他 | △15,100 | △39,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,311 | 840,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △79 | △74 |
| 配当金の支払額 | △501,674 | △287,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △501,753 | △287,076 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △546,695 | 126,584 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,094,876 | 3,548,181 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,548,181 | 3,674,766 |
