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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△195,222
△467,403
減価償却費
73,076
101,840
減損損失
169,993
197,864
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,000
45,100
販売促進引当金の増減額（△は減少）
△103,440
－
受取利息及び受取配当金
△114
△67
支払利息
13,755
16,887
投資有価証券評価損益（△は益）
40,094
投資有価証券売却損益（△は益）
△600
有形固定資産除却損
0
290
無形固定資産除却損
1,166
補償金収入
△35,367
助成金収入
△23,144
和解金
2,500
3,000
売上債権の増減額（△は増加）
△104,707
206,605
棚卸資産の増減額（△は増加）
△62,665
△155,196
仕入債務の増減額（△は減少）
29,206
585
割賦未実現利益の増減額（△は減少）
△449,836
前受収益の増減額（△は減少）
496,111
△78,459
契約負債の増減額（△は減少）
△15,819
△28,998
未払消費税等の増減額（△は減少）
86,002
△2,654
預り金の増減額（△は減少）
△127,386
△265,958
前払費用の増減額（△は増加）
△12,881
43,641
未払費用の増減額（△は減少）
△735
△1,486
その他
△99,376
△24,012
小計
△306,189
△442,621
利息及び配当金の受取額
114
67
利息の支払額
△13,755
△16,887
補償金の受取額
35,367
助成金の受取額
23,144
和解金の支払額
△2,500
△3,000
法人税等の支払額
△89,290
△34,603
法人税等の還付額
53,498
17,674
△334,977
△444,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△116,514
△58,386
投資有価証券の売却による収入
600
敷金の差入による支出
△13,637
△16,378
敷金の回収による収入
27,179
5,715
貸付けによる支出
△300
△560
貸付金の回収による収入
150
347
差入保証金の差入による支出
△50
差入保証金の回収による収入
150,000
50,000
△48,220
△39,858
△742
△59,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
自己株式の取得による支出
△10
△145,027
配当金の支払額
△73,489
△71,406
△9,101
△16,835
17,399
△233,269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△318,321
△736,442
現金及び現金同等物の期首残高
4,280,960
3,962,639
現金及び現金同等物の期末残高
3,226,196
