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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
151,839
△195,222
減価償却費
73,316
73,076
減損損失
37,397
169,993
賞与引当金の増減額（△は減少）
△60,000
△21,000
販売促進引当金の増減額（△は減少）
4,280
△103,440
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,995
－
受取利息及び受取配当金
△1,698
△114
支払利息
17,906
13,755
投資有価証券評価損益（△は益）
40,094
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,427
△600
有形固定資産売却損益（△は益）
△781
有形固定資産除却損
0
助成金収入
△197,309
△23,144
臨時休業等による損失
376,527
和解金
12,550
2,500
売上債権の増減額（△は増加）
△142,300
△104,707
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64,956
△62,665
仕入債務の増減額（△は減少）
32,639
29,206
割賦未実現利益の増減額（△は減少）
△8,543
△449,836
前受収益の増減額（△は減少）
496,111
契約負債の増減額（△は減少）
△15,819
未払消費税等の増減額（△は減少）
△82,151
86,002
預り金の増減額（△は減少）
△453,126
△127,386
前払費用の増減額（△は増加）
14,187
△12,881
未払費用の増減額（△は減少）
△7,983
△735
その他
△78,893
△99,376
小計
△375,534
△306,189
利息及び配当金の受取額
1,698
114
利息の支払額
△17,906
△13,755
助成金の受取額
197,309
23,144
臨時休業等による損失の支払額
△376,527
和解金の支払額
△12,550
△2,500
法人税等の支払額
△98,530
△89,290
法人税等の還付額
30,992
53,498
△651,048
△334,977
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△87,876
△116,514
有形固定資産の売却による収入
5,888
投資有価証券の取得による支出
△40,095
投資有価証券の売却による収入
305,660
600
敷金の差入による支出
△10,383
△13,637
敷金の回収による収入
57,562
27,179
貸付けによる支出
△300
貸付金の回収による収入
501
150
差入保証金の回収による収入
247,650
150,000
△45,135
△48,220
433,771
△742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,050,000
100,000
自己株式の取得による支出
△124,457
△10
自己株式の処分による収入
77,988
配当金の支払額
△73,635
△73,489
△6,450
△9,101
923,445
17,399
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
706,168
△318,321
現金及び現金同等物の期首残高
3,574,791
4,280,960
現金及び現金同等物の期末残高
3,962,639
