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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△380,211
151,839
減価償却費
69,777
73,316
減損損失
112,149
37,397
賞与引当金の増減額（△は減少）
△47,000
△60,000
販売促進引当金の増減額（△は減少）
20,330
4,280
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
4,995
受取利息及び受取配当金
△2,527
△1,698
支払利息
1,641
17,906
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,590
△3,427
有形固定資産売却損益（△は益）
△781
助成金収入
△197,309
臨時休業等による損失
376,527
和解金
12,550
売上債権の増減額（△は増加）
84,248
△142,300
たな卸資産の増減額（△は増加）
94,463
△64,956
仕入債務の増減額（△は減少）
7,456
32,639
割賦未実現利益の増減額（△は減少）
△38,546
△8,543
未払消費税等の増減額（△は減少）
130,791
△82,151
預り金の増減額（△は減少）
△131,840
△453,126
前払費用の増減額（△は増加）
16,045
14,187
未払費用の増減額（△は減少）
2,391
△7,983
その他
△40,014
△78,893
小計
△102,434
△375,534
利息及び配当金の受取額
2,527
1,698
利息の支払額
△1,641
△17,906
助成金の受取額
197,309
臨時休業等による損失の支払額
△376,527
和解金の支払額
△12,550
法人税等の支払額
△58,560
△98,530
法人税等の還付額
12,585
30,992
△147,524
△651,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61,746
△87,876
有形固定資産の売却による収入
5,888
投資有価証券の取得による支出
△300,990
△40,095
投資有価証券の売却による収入
331,410
305,660
敷金の差入による支出
△40,231
△10,383
敷金の回収による収入
42,270
57,562
貸付けによる支出
△1,070
貸付金の回収による収入
888
501
差入保証金の回収による収入
247,650
△38,414
△45,135
△67,883
433,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
1,050,000
自己株式の取得による支出
△43
△124,457
自己株式の処分による収入
77,988
配当金の支払額
△132,171
△73,635
△2,352
△6,450
115,432
923,445
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△99,974
706,168
現金及び現金同等物の期首残高
3,674,766
3,574,791
現金及び現金同等物の期末残高
4,280,960
