京都きもの友禅ホールディングス

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京都きもの友禅ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△541,615	△380,211
	減価償却費									73,585	69,777
	減損損失									107,114	112,149
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,090	△47,000
	販売促進引当金の増減額（△は減少）									△8,690	20,330
	受取利息及び受取配当金									△3,006	△2,527
	支払利息									909	1,641
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△1,590
	有形固定資産売却損益（△は益）									△377,873	－
	有形固定資産除却損									122	－
	売上債権の増減額（△は増加）									807,018	84,248
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△49,009	94,463
	仕入債務の増減額（△は減少）									△22,512	7,456
	割賦未実現利益の増減額（△は減少）									△121,732	△38,546
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△47,770	130,791
	預り金の増減額（△は減少）									△105,817	△131,840
	前払費用の増減額（△は増加）									△62,257	16,045
	未払費用の増減額（△は減少）									△69,086	2,391
	その他									△28,729	△40,014
	小計									△452,438	△102,434
	利息及び配当金の受取額									3,006	2,527
	利息の支払額									△909	△1,641
	法人税等の支払額									△57,426	△58,560
	法人税等の還付額									80,543	12,585
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△427,225	△147,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△89,454	△61,746
	有形固定資産の売却による収入									988,991	－
	投資有価証券の取得による支出									－	△300,990
	投資有価証券の売却による収入									－	331,410
	敷金の差入による支出									△46,764	△40,231
	敷金の回収による収入									27,290	42,270
	貸付けによる支出									△650	△1,070
	貸付金の回収による収入									1,055	888
	その他									△39,582	△38,414
	投資活動によるキャッシュ・フロー									840,886	△67,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	250,000
	自己株式の取得による支出									△74	△43
	配当金の支払額									△287,002	△132,171
	その他									－	△2,352
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△287,076	115,432
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										126,584	△99,974
現金及び現金同等物の期首残高										3,548,181	3,674,766
現金及び現金同等物の期末残高										3,674,766	3,574,791