京都きもの友禅ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

118,536

△541,615

減価償却費

60,281

73,585

減損損失

32,826

107,114

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,090

△3,090

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△60

△8,690

受取利息及び受取配当金

△3,265

△3,006

支払利息

3,060

909

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△377,873

有形固定資産除却損

6

122

売上債権の増減額（△は増加）

329,358

807,018

たな卸資産の増減額（△は増加）

60,398

△49,009

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,379

△22,512

割賦未実現利益の増減額（△は減少）

△102,533

△121,732

未払消費税等の増減額（△は減少）

△78,956

△47,770

預り金の増減額（△は減少）

△120,837

△105,817

前払費用の増減額（△は増加）

4,619

△62,257

未払費用の増減額（△は減少）

△8,838

△69,086

その他

17,397

△28,729

小計

305,704

△452,438

利息及び配当金の受取額

3,720

3,006

利息の支払額

△3,060

△909

法人税等の支払額

△291,994

△57,426

法人税等の還付額

－

80,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,370

△427,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

1,400,000

－

有形固定資産の取得による支出

△87,104

△89,454

有形固定資産の除却による支出

△2,800

－

有形固定資産の売却による収入

－

988,991

差入保証金の差入による支出

△1,350,000

－

敷金の差入による支出

△18,392

△46,764

敷金の回収による収入

14,137

27,290

貸付けによる支出

△2,400

△650

貸付金の回収による収入

2,347

1,055

その他

△15,100

△39,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,311

840,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△79

△74

配当金の支払額

△501,674

△287,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

△501,753

△287,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△546,695

126,584

現金及び現金同等物の期首残高

4,094,876

3,548,181

現金及び現金同等物の期末残高

 3,548,181

 3,674,766