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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△467,403
△1,280,483
減価償却費
101,840
61,999
減損損失
197,864
159,388
賞与引当金の増減額（△は減少）
45,100
△68,000
受取利息及び受取配当金
△67
△105
支払利息
16,887
16,862
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△173
有形固定資産除却損
290
無形固定資産除却損
1,166
補償金収入
△35,367
△980
和解金
3,000
65,563
売上債権の増減額（△は増加）
206,605
178,056
棚卸資産の増減額（△は増加）
△155,196
578,935
仕入債務の増減額（△は減少）
585
△107,013
前受収益の増減額（△は減少）
△78,459
△9,788
契約負債の増減額（△は減少）
△28,998
△23,591
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,654
△65,587
預り金の増減額（△は減少）
△265,958
△195,863
前払費用の増減額（△は増加）
43,641
△5,337
未払費用の増減額（△は減少）
△1,486
△1
その他
△24,012
148,778
小計
△442,621
△547,342
利息及び配当金の受取額
67
105
利息の支払額
△16,887
△16,862
補償金の受取額
35,367
980
和解金の支払額
△3,000
△65,563
法人税等の支払額
△34,603
△12,803
法人税等の還付額
17,674
△444,002
△641,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△58,386
△60,968
有形固定資産の売却による収入
234
敷金の差入による支出
△16,378
△963
敷金の回収による収入
5,715
32,972
貸付けによる支出
△560
△500
貸付金の回収による収入
347
508
差入保証金の差入による支出
△50
差入保証金の回収による収入
50,000
150,000
△39,858
△43,293
△59,170
77,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
自己株式の取得による支出
△145,027
配当金の支払額
△71,406
△69,400
△16,835
△23,766
△233,269
△193,167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△736,442
△756,661
現金及び現金同等物の期首残高
3,962,639
3,226,196
現金及び現金同等物の期末残高
2,469,534
