京都きもの友禅ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,280,483 | △909,453 |
| 減価償却費 | 61,999 | 2,400 |
| 減損損失 | 159,388 | 150,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △68,000 | △24,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △867 |
| 支払利息 | 16,862 | 15,784 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △173 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,108 |
| 補償金収入 | △980 | － |
| 和解金 | 65,563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,056 | 909,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 578,935 | 99,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △107,013 | △6,776 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △9,788 | △97,631 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △23,591 | △58,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △65,587 | 6,396 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △195,863 | △232,357 |
| その他 | 143,438 | △102,292 |
| 小計 | △547,342 | △246,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 867 |
| 利息の支払額 | △16,862 | △15,784 |
| 補償金の受取額 | 980 | － |
| 和解金の支払額 | △65,563 | － |
| 法人税等の支払額 | △12,803 | △6,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △641,486 | △268,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,968 | △46,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △40,300 | △83,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,993 | △17,694 |
| 敷金の差入による支出 | △963 | － |
| 敷金の回収による収入 | 32,972 | 61,573 |
| 貸付けによる支出 | △500 | △690 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 756 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,991 | 13,534 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | △719,470 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,204 |
| 株式の発行による収入 | － | 190,822 |
| 配当金の支払額 | △69,400 | △383 |
| その他 | △23,766 | △26,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193,167 | △554,212 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △756,661 | △808,685 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,226,196 | 2,469,534 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,469,534 | 1,660,849 |
