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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,280,483
△909,453
減価償却費
61,999
2,400
減損損失
159,388
150,047
賞与引当金の増減額（△は減少）
△68,000
△24,740
受取利息及び受取配当金
△105
△867
支払利息
16,862
15,784
有形固定資産売却損益（△は益）
△173
－
固定資産除却損
3,108
補償金収入
△980
和解金
65,563
売上債権の増減額（△は増加）
178,056
909,505
棚卸資産の増減額（△は増加）
578,935
99,140
仕入債務の増減額（△は減少）
△107,013
△6,776
前受収益の増減額（△は減少）
△9,788
△97,631
契約負債の増減額（△は減少）
△23,591
△58,828
未払消費税等の増減額（△は減少）
△65,587
6,396
預り金の増減額（△は減少）
△195,863
△232,357
その他
143,438
△102,292
小計
△547,342
△246,564
利息及び配当金の受取額
105
867
利息の支払額
△16,862
△15,784
補償金の受取額
980
和解金の支払額
△65,563
法人税等の支払額
△12,803
△6,527
△641,486
△268,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,968
△46,745
有形固定資産の売却による収入
234
有形固定資産の除却による支出
△40,300
△83,663
無形固定資産の取得による支出
△2,993
△17,694
敷金の差入による支出
△963
敷金の回収による収入
32,972
61,573
貸付けによる支出
△500
△690
貸付金の回収による収入
508
756
差入保証金の回収による収入
150,000
100,000
77,991
13,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
△719,470
新株予約権の発行による収入
1,204
株式の発行による収入
190,822
配当金の支払額
△69,400
△383
△23,766
△26,384
△193,167
△554,212
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△756,661
△808,685
現金及び現金同等物の期首残高
3,226,196
2,469,534
現金及び現金同等物の期末残高
1,660,849
