オーエムツーネットワーク

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オーエムツーネットワークのキャッシュフロー計算書

（2023年1月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年２月１日　至　2022年１月31日)	当連結会計年度 (自　2022年２月１日　至　2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,587,722	1,421,849
減価償却費	398,363	303,017
のれん償却額	45,503	60,671
持分法による投資損益（△は益）	△102,820	47,193
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△26,613	△28,210
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5,793	2,090
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,948	△5,099
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,682	△10,853
受取利息及び受取配当金	△2,692	△9,333
支払利息	491	516
有形固定資産除却損	6,413	7,710
有形固定資産売却損益（△は益）	69	△1,088
補助金収入	△930,609	△171,975
受取補償金	△1,381	－
減損損失	218,914	207,914
売上債権の増減額（△は増加）	263,728	△21,249
棚卸資産の増減額（△は増加）	17,159	△3,782
仕入債務の増減額（△は減少）	101,010	△59,211
未払金の増減額（△は減少）	△480,084	23,134
その他	△106,468	144,356
小計	1,000,543	1,907,649
利息及び配当金の受取額	2,692	9,333
利息の支払額	△491	△516
補償金の受取額	1,381	－
補助金の受取額	811,909	287,346
法人税等の支払額	△975,715	△393,351
法人税等の還付額	132,695	35,523
営業活動によるキャッシュ・フロー	973,016	1,845,983
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	297,544
有形固定資産の取得による支出	△262,516	△156,477
有形固定資産の売却による収入	4,750	1,088
無形固定資産の取得による支出	△440	－
投資有価証券の取得による支出	△1,020	△1,002
投資有価証券の売却による収入	－	5,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△513,095	－
短期貸付けによる支出	△1,521	△100
短期貸付金の回収による収入	－	424
長期貸付金の回収による収入	10,872	12,520
資産除去債務の履行による支出	△26,108	△28,669
敷金及び保証金の差入による支出	△18,698	△5,037
敷金及び保証金の回収による収入	51,250	62,393
保険積立金の解約による収入	261,972	－
その他	△21,458	△16,345
投資活動によるキャッシュ・フロー	△516,012	171,340

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年２月１日　至　2022年１月31日)	当連結会計年度 (自　2022年２月１日　至　2023年１月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	△48,605	△124,375
配当金の支払額	△161,431	△161,363
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,036	△285,738
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	446,967	1,731,585
現金及び現金同等物の期首残高	8,773,271	9,220,238
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,220,238	※ 10,951,823