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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,015,085

1,660,016

減価償却費

294,723

311,062

のれん償却額

62,645

92,739

持分法による投資損益（△は益）

4,012

△141,795

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△27,636

△8,652

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,379

△376

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77

70

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△23,615

1,102

受取利息及び受取配当金

△17,279

△20,613

支払利息

303

3,153

投資有価証券売却損益（△は益）

△148,859

－

有形固定資産除却損

4,824

9,882

有形固定資産売却損益（△は益）

△83

△3,942

補助金収入

△459

－

減損損失

57,586

4,606

売上債権の増減額（△は増加）

12,282

△13,515

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38,615

10,277

仕入債務の増減額（△は減少）

11,206

98,879

未払金の増減額（△は減少）

11,002

11,467

その他

42,528

△44,087

小計

2,265,953

1,970,273

利息及び配当金の受取額

17,279

20,609

利息の支払額

△303

△3,153

補助金の受取額

459

－

法人税等の支払額

△629,450

△717,666

法人税等の還付額

550

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,654,488

1,270,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,007,920

定期預金の払戻による収入

－

28,201

有形固定資産の取得による支出

△334,918

△385,249

有形固定資産の売却による収入

1,213

7,732

無形固定資産の取得による支出

△5,350

△17,045

投資有価証券の取得による支出

△1,039

△3,168

投資有価証券の売却による収入

163,845

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,133,845

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

51,490

短期貸付けによる支出

△950

△1,000

短期貸付金の回収による収入

7,594

27,115

長期貸付金の回収による収入

2,913

302

資産除去債務の履行による支出

△24,411

△16,049

敷金及び保証金の差入による支出

△15,710

△15,656

敷金及び保証金の回収による収入

27,713

29,380

事業譲受による支出

△230,000

－

その他

△29,667

△8,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

△438,766

△2,443,803

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

当連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

－

△4,705

長期借入金の返済による支出

△136,124

△763,222

自己株式の取得による支出

－

△108,244

配当金の支払額

△161,484

△201,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297,608

△1,077,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

918,112

△2,251,583

現金及び現金同等物の期首残高

10,951,823

11,869,936

現金及び現金同等物の期末残高

11,869,936

9,618,352