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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,421,849

2,015,085

減価償却費

303,017

294,723

のれん償却額

60,671

62,645

持分法による投資損益（△は益）

47,193

4,012

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△28,210

△27,636

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,090

6,379

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,099

△77

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,853

△23,615

受取利息及び受取配当金

△9,333

△17,279

支払利息

516

303

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△148,859

有形固定資産除却損

7,710

4,824

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,088

△83

補助金収入

△171,975

△459

減損損失

207,914

57,586

売上債権の増減額（△は増加）

△21,249

12,282

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,782

△38,615

仕入債務の増減額（△は減少）

△59,211

11,206

未払金の増減額（△は減少）

23,134

11,002

その他

144,356

42,528

小計

1,907,649

2,265,953

利息及び配当金の受取額

9,333

17,279

利息の支払額

△516

△303

補助金の受取額

287,346

459

法人税等の支払額

△393,351

△629,450

法人税等の還付額

35,523

550

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,845,983

1,654,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

297,544

－

有形固定資産の取得による支出

△156,477

△334,918

有形固定資産の売却による収入

1,088

1,213

無形固定資産の取得による支出

－

△5,350

投資有価証券の取得による支出

△1,002

△1,039

投資有価証券の売却による収入

5,000

163,845

短期貸付けによる支出

△100

△950

短期貸付金の回収による収入

424

7,594

長期貸付金の回収による収入

12,520

2,913

資産除去債務の履行による支出

△28,669

△24,411

敷金及び保証金の差入による支出

△5,037

△15,710

敷金及び保証金の回収による収入

62,393

27,713

事業譲受による支出

－

△230,000

その他

△16,345

△29,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

171,340

△438,766

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△124,375

△136,124

配当金の支払額

△161,363

△161,484

財務活動によるキャッシュ・フロー

△285,738

△297,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,731,585

918,112

現金及び現金同等物の期首残高

9,220,238

10,951,823

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,951,823

※ 11,869,936