オーエムツーネットワーク

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年１月31日)

当連結会計年度

(平成29年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,915,954

7,191,991

受取手形及び売掛金

1,060,297

264,799

テナント未収入金

1,719,165

1,438,810

商品及び製品

563,240

383,746

仕掛品

11,635

－

原材料及び貯蔵品

315,706

35,657

繰延税金資産

89,183

68,930

未収入金

184,637

194,789

その他

118,621

100,946

貸倒引当金

△17,203

△2,629

流動資産合計

10,961,240

9,677,041

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

4,122,880

3,271,482

減価償却累計額

△2,434,506

△1,819,086

建物及び構築物（純額）

1,688,373

1,452,395

機械装置及び運搬具

1,865,505

408,782

減価償却累計額

△1,449,668

△253,087

機械装置及び運搬具（純額）

415,837

155,695

土地

680,713

531,968

その他

1,683,348

1,701,468

減価償却累計額

△1,216,280

△1,224,222

その他（純額）

467,068

477,245

減損損失累計額

△444,884

△445,166

有形固定資産合計

2,807,107

2,172,138

無形固定資産

のれん

7,274

－

その他

118,725

108,282

無形固定資産合計

126,000

108,282

投資その他の資産

投資有価証券

202,434

1,700,273

長期貸付金

12,479

7,079

繰延税金資産

92,236

48,803

退職給付に係る資産

318,111

315,989

敷金及び保証金

1,131,930

1,073,483

投資不動産

257,376

55,466

減価償却累計額

△42,440

△35,730

投資不動産（純額）

214,936

19,736

その他

105,599

70,635

貸倒引当金

△21,788

△21,988

投資その他の資産合計

2,055,940

3,214,012

固定資産合計

4,989,048

5,494,433

資産合計

15,950,289

15,171,475

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年１月31日)

当連結会計年度

(平成29年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,352,312

1,716,726

短期借入金

650,000

－

1年内返済予定の長期借入金

256,300

101,735

未払金

543,951

373,319

未払法人税等

398,640

226,023

賞与引当金

75,791

66,824

その他

770,056

610,729

流動負債合計

5,047,053

3,095,359

固定負債

長期借入金

371,055

269,320

役員退職慰労引当金

70,978

69,184

厚生年金基金解散損失引当金

32,860

－

退職給付に係る負債

262,124

207,438

資産除去債務

167,621

176,516

その他

66,672

43,871

固定負債合計

971,312

766,329

負債合計

6,018,365

3,861,689

純資産の部

株主資本

資本金

466,700

466,700

資本剰余金

1,064,000

1,391,999

利益剰余金

8,842,576

9,837,459

自己株式

△476,078

△476,078

株主資本合計

9,897,197

11,220,079

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

48,314

89,447

退職給付に係る調整累計額

△13,588

258

その他の包括利益累計額合計

34,726

89,706

純資産合計

9,931,923

11,309,786

負債純資産合計

15,950,289

15,171,475