オーエムツーネットワーク

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年１月31日)

当連結会計年度

(平成28年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,935,458

6,915,954

受取手形及び売掛金

1,089,860

1,060,297

テナント未収入金

1,409,560

1,719,165

商品及び製品

617,155

563,240

仕掛品

11,004

11,635

原材料及び貯蔵品

628,887

315,706

繰延税金資産

114,836

89,183

未収入金

177,273

184,637

その他

151,527

118,621

貸倒引当金

△22,963

△17,203

流動資産合計

10,112,600

10,961,240

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

4,029,923

4,122,880

減価償却累計額

△2,552,861

△2,434,506

建物及び構築物（純額）

1,477,062

1,688,373

機械装置及び運搬具

1,841,490

1,865,505

減価償却累計額

△1,549,029

△1,449,668

機械装置及び運搬具（純額）

292,460

415,837

土地

718,059

680,713

その他

1,505,251

1,683,348

減価償却累計額

△1,119,414

△1,216,280

その他（純額）

385,837

467,068

減損損失累計額

△360,617

△444,884

有形固定資産合計

2,512,802

2,807,107

無形固定資産

のれん

14,549

7,274

その他

131,030

118,725

無形固定資産合計

145,580

126,000

投資その他の資産

投資有価証券

203,298

202,434

長期貸付金

48,963

12,479

繰延税金資産

191,334

92,236

退職給付に係る資産

－

318,111

敷金及び保証金

1,203,242

1,131,930

投資不動産

257,376

257,376

減価償却累計額

△31,558

△42,440

投資不動産（純額）

225,817

214,936

その他

109,428

105,599

貸倒引当金

△21,488

△21,788

投資その他の資産合計

1,960,597

2,055,940

固定資産合計

4,618,981

4,989,048

資産合計

14,731,582

15,950,289

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年１月31日)

当連結会計年度

(平成28年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,203,584

2,352,312

短期借入金

550,000

650,000

1年内返済予定の長期借入金

261,923

256,300

未払金

516,814

543,951

未払法人税等

487,988

398,640

賞与引当金

84,897

75,791

その他

889,347

770,056

流動負債合計

4,994,555

5,047,053

固定負債

長期借入金

327,355

371,055

役員退職慰労引当金

66,733

70,978

厚生年金基金解散損失引当金

95,563

32,860

退職給付に係る負債

165,357

262,124

資産除去債務

161,984

167,621

その他

73,947

66,672

固定負債合計

890,940

971,312

負債合計

5,885,495

6,018,365

純資産の部

株主資本

資本金

466,700

466,700

資本剰余金

1,064,000

1,064,000

利益剰余金

7,768,974

8,842,576

自己株式

△476,078

△476,078

株主資本合計

8,823,596

9,897,197

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

51,451

48,314

退職給付に係る調整累計額

△28,961

△13,588

その他の包括利益累計額合計

22,490

34,726

純資産合計

8,846,086

9,931,923

負債純資産合計

14,731,582

15,950,289