オーエムツーネットワーク

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年１月31日)

当連結会計年度

(平成27年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,371,705

5,935,458

受取手形及び売掛金

832,553

1,089,860

テナント未収入金

1,157,414

1,409,560

商品及び製品

545,926

617,155

仕掛品

12,540

11,004

原材料及び貯蔵品

481,053

628,887

繰延税金資産

71,605

114,836

未収入金

223,727

177,273

その他

241,762

151,527

貸倒引当金

△23,738

△22,963

流動資産合計

8,914,550

10,112,600

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

4,066,576

4,029,923

減価償却累計額

△2,471,017

△2,552,861

建物及び構築物（純額）

1,595,558

1,477,062

機械装置及び運搬具

1,757,949

1,841,490

減価償却累計額

△1,478,472

△1,549,029

機械装置及び運搬具（純額）

279,476

292,460

土地

718,296

718,059

その他

1,353,641

1,505,251

減価償却累計額

△990,796

△1,119,414

その他（純額）

362,845

385,837

減損損失累計額

△387,668

△360,617

有形固定資産合計

2,568,508

2,512,802

無形固定資産

のれん

21,824

14,549

その他

141,618

131,030

無形固定資産合計

163,442

145,580

投資その他の資産

投資有価証券

130,332

203,298

長期貸付金

90,956

48,963

繰延税金資産

234,016

191,334

敷金及び保証金

1,268,374

1,203,242

投資不動産

257,376

257,376

減価償却累計額

△20,676

△31,558

投資不動産（純額）

236,699

225,817

その他

113,816

109,428

貸倒引当金

△21,422

△21,488

投資その他の資産合計

2,052,774

1,960,597

固定資産合計

4,784,725

4,618,981

資産合計

13,699,276

14,731,582

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年１月31日)

当連結会計年度

(平成27年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,190,618

2,203,584

短期借入金

560,000

550,000

1年内返済予定の長期借入金

336,538

261,923

未払金

452,310

516,814

未払法人税等

155,670

487,988

賞与引当金

92,180

84,897

その他

487,773

889,347

流動負債合計

4,275,091

4,994,555

固定負債

長期借入金

796,900

327,355

退職給付引当金

180,402

－

役員退職慰労引当金

63,326

66,733

厚生年金基金解散損失引当金

127,777

95,563

退職給付に係る負債

－

165,357

資産除去債務

173,028

161,984

その他

82,090

73,947

固定負債合計

1,423,525

890,940

負債合計

5,698,616

5,885,495

純資産の部

株主資本

資本金

466,700

466,700

資本剰余金

1,064,000

1,064,000

利益剰余金

6,928,434

7,768,974

自己株式

△476,078

△476,078

株主資本合計

7,983,055

8,823,596

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

17,604

51,451

退職給付に係る調整累計額

－

△28,961

その他の包括利益累計額合計

17,604

22,490

純資産合計

8,000,659

8,846,086

負債純資産合計

13,699,276

14,731,582